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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 400.00 | 24 783.00 | 9 617.00 | 34 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 483.00 | 128 116.00 | 14 368.00 | 142 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 361.00 | | 68 361.00 | 68 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 183.00 | 152 899.00 | 131 284.00 | 284 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
BT Marchandises | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 21 117.00 | | 21 117.00 | 21 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 425.00 | | 58 425.00 | 58 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 608.00 | 152 899.00 | 189 709.00 | 342 608.00 |
CU Autres participations | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 777.00 | 104 777.00 | | 104 777.00 |
DH Report à nouveau | -10 681.00 | -12 666.00 | | -10 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 189.00 | 1 985.00 | | -9 189.00 |
DL TOTAL (I) | 93 291.00 | 102 480.00 | | 93 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769.00 | 3 969.00 | | 2 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 783.00 | 44 369.00 | | 19 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 360.00 | 47 079.00 | | 30 360.00 |
EA Autres dettes | 21 705.00 | 3 448.00 | | 21 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 418.00 | 98 865.00 | | 96 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 709.00 | 201 345.00 | | 189 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 406.00 | 98 865.00 | | 77 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 583 543.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 587 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 156.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 379.00 | |
GE Autres charges | | | 5 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 930.00 | 1 331.00 | | 1 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 930.00 | -807.00 | | -1 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 943.00 | 619 753.00 | | 592 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 132.00 | 617 768.00 | | 602 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 189.00 | 1 985.00 | | -9 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 361.00 | | 68 361.00 | 68 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -19 012.00 | | | -19 012.00 |
VP Divers | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 722.00 | 21 696.00 | 74 026.00 | 95 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 418.00 | 77 406.00 | | 96 418.00 |