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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 825.00 | 7 294.00 | 2 532.00 | 9 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
AP Constructions | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 966.00 | 25 931.00 | 23 035.00 | 48 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 489.00 | 42 056.00 | 30 433.00 | 72 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 779.00 | 23 912.00 | 183 867.00 | 207 779.00 |
BZ Autres créances | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 894.00 | | 386 894.00 | 386 894.00 |
CF Disponibilités | 74 975.00 | | 74 975.00 | 74 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 720.00 | 23 912.00 | 656 808.00 | 680 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 209.00 | 65 968.00 | 687 241.00 | 753 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 280 666.00 | 259 357.00 | | 280 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 207.00 | 21 309.00 | | 41 207.00 |
DK Provisions réglementées | 1 340.00 | 1 347.00 | | 1 340.00 |
DL TOTAL (I) | 336 964.00 | 295 764.00 | | 336 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 113.00 | 37 619.00 | | 24 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 860.00 | 106 135.00 | | 108 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 907.00 | 9 059.00 | | 13 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 524.00 | 77 073.00 | | 77 524.00 |
EA Autres dettes | 11 514.00 | 1 108.00 | | 11 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 359.00 | 122 479.00 | | 114 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 277.00 | 353 473.00 | | 350 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 241.00 | 649 236.00 | | 687 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 666.00 | 329 693.00 | | 338 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 020.00 | | 504 020.00 | 504 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 020.00 | | 504 020.00 | 504 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 802.00 | |
GE Autres charges | | | 2 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856.00 | 163.00 | | 1 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156.00 | 972.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 972.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | -809.00 | | 1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 814.00 | 3 036.00 | | 7 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 494.00 | 483 086.00 | | 526 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 287.00 | 461 777.00 | | 485 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 207.00 | 21 309.00 | | 41 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 347.00 | 156.00 | 163.00 | 1 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 347.00 | 156.00 | 163.00 | 1 347.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156.00 | 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 375.00 | 120 375.00 | | 120 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 359.00 | 114 359.00 | | 114 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 113.00 | 12 502.00 | 11 611.00 | 24 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 985.00 | 218 850.00 | 3 135.00 | 221 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 277.00 | 338 666.00 | 11.00 | 350 277.00 |