| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 207 188.00 | 1 936 650.00 | 270 538.00 | 2 207 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 668.00 | 225 605.00 | 101 063.00 | 326 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 899.00 | 2 197 823.00 | 376 076.00 | 2 573 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 515.00 | 33 316.00 | 197 199.00 | 230 515.00 |
BZ Autres créances | 218 825.00 | | 218 825.00 | 218 825.00 |
CF Disponibilités | 739 459.00 | | 739 459.00 | 739 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 624.00 | 33 316.00 | 1 161 308.00 | 1 194 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 523.00 | 2 231 139.00 | 1 537 384.00 | 3 768 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 203 324.00 | | | 203 324.00 |
CU Autres participations | 5 001.00 | 736.00 | 4 265.00 | 5 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 396 316.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 786.00 | | | -1 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 967.00 | -398 102.00 | | 323 967.00 |
DL TOTAL (I) | 432 181.00 | 108 214.00 | | 432 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 468.00 | 819 686.00 | | 772 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 381.00 | 45 707.00 | | 117 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 393.00 | 87 451.00 | | 194 393.00 |
EA Autres dettes | 19 079.00 | 5 892.00 | | 19 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 203.00 | 960 618.00 | | 1 105 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 384.00 | 1 068 832.00 | | 1 537 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 590.00 | 258 306.00 | | 583 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 447.00 | | 29 447.00 | 29 447.00 |
FG Production vendue services | 1 389 250.00 | | 1 389 250.00 | 1 389 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 696.00 | | 1 418 696.00 | 1 418 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 427.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 724.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 38 013.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | -3 289.00 | | -680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -600.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 050.00 | 745 375.00 | | 1 624 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 083.00 | 1 143 477.00 | | 1 300 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 967.00 | -398 102.00 | | 323 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 824.00 | | 155 293.00 | 2 441 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 217.00 | 2 573 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 217.00 | 2 533 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 401 781.00 | | 155 293.00 | 2 401 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 877.00 | 212 210.00 | | 1 984 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950 046.00 | 212 210.00 | | 1 950 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 316.00 | | | 33 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 381.00 | 117 381.00 | | 117 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 784.00 | 60 784.00 | | 60 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 761.00 | 71 761.00 | | 71 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 190 377.00 | 190 377.00 | | 190 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
VB T. V. A. | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 468.00 | 252 737.00 | 519 732.00 | 772 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 324.00 | | 203 324.00 | 203 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 769.00 | 248 319.00 | 203 450.00 | 451 769.00 |
VW T.V.A. | 60 248.00 | 60 248.00 | | 60 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 322.00 | 583 590.00 | 519 732.00 | 1 103 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 949.00 | 17 113.00 | | 6 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 203.00 | 10 796.00 | | 11 203.00 |
ST Autres comptes | 240 099.00 | 190 747.00 | | 240 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 204.00 | 174 112.00 | | 164 204.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 199.00 | 30 196.00 | | 18 199.00 |
YT Sous‐traitance | 148 661.00 | 50 811.00 | | 148 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 915.00 | 3 475.00 | | 3 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 864.00 | 20 588.00 | | 10 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 121.00 | 128 781.00 | | 260 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 134.00 | 96 597.00 | | 108 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 167.00 | 426 466.00 | | 564 167.00 |