| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 150 000.00 | 618 932.00 | 531 069.00 | 1 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 664.00 | 7 638.00 | 131 026.00 | 138 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 778.00 | 626 570.00 | 1 767 208.00 | 2 393 778.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CF Disponibilités | 3 274 925.00 | | 3 274 925.00 | 3 274 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279 260.00 | | 3 279 260.00 | 3 279 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 673 038.00 | 626 570.00 | 5 046 468.00 | 5 673 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 488 246.00 | 2 488 246.00 | | 2 488 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
DH Report à nouveau | 1 313 968.00 | 49 249.00 | | 1 313 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 509.00 | 1 264 719.00 | | -95 509.00 |
DL TOTAL (I) | 3 743 031.00 | 3 838 540.00 | | 3 743 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 053.00 | 837 251.00 | | 749 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 899.00 | 438 899.00 | | 438 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 501.00 | 178 472.00 | | 104 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | 6 841.00 | | 38.00 |
EA Autres dettes | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 437.00 | 1 461 463.00 | | 1 303 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 046 468.00 | 5 300 003.00 | | 5 046 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 329.00 | 323 613.00 | | 204 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
FG Production vendue services | 227 935.00 | | 227 935.00 | 227 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 935.00 | | 1 102 935.00 | 1 102 935.00 |
FM Production stockée | | | -995 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86.00 | | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 010 709.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 010 709.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 734 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 734 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1 276 222.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 848.00 | 4 253 633.00 | | 107 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 358.00 | 2 988 914.00 | | 203 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 509.00 | 1 264 719.00 | | -95 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 037.00 | | 124 169.00 | 2 402 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 780.00 | 131 648.00 | 2 393 778.00 | 780.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | 131 648.00 | 1 593 778.00 | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 037.00 | | 124 169.00 | 1 602 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 583.00 | 64 634.00 | 131 648.00 | 693 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 583.00 | 64 634.00 | 131 648.00 | 693 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 899.00 | | | 438 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 501.00 | 104 501.00 | | 104 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VB T. V. A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 053.00 | 88 844.00 | 660 209.00 | 749 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 198.00 | | | 88 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 335.00 | 4 335.00 | 800 000.00 | 804 335.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 437.00 | 204 329.00 | 660 209.00 | 1 303 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 015.00 | 14 290.00 | | 14 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 804.00 | 116 218.00 | | 50 804.00 |
ST Autres comptes | 31 034.00 | 14 145.00 | | 31 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 954.00 | 20 983.00 | | 23 954.00 |
YT Sous‐traitance | 144.00 | 145.00 | | 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 529.00 | 14 290.00 | | 14 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 064.00 | 57 171.00 | | 44 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 205.00 | 29 424.00 | | 38 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 936.00 | 151 490.00 | | 105 936.00 |