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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 473.00 | 120 712.00 | 10 760.00 | 131 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 709.00 | 96 841.00 | 29 868.00 | 126 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 182.00 | 217 554.00 | 40 628.00 | 258 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
BZ Autres créances | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 001.00 | | 500 001.00 | 500 001.00 |
CF Disponibilités | 471 653.00 | | 471 653.00 | 471 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 707.00 | | 998 707.00 | 998 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 889.00 | 217 554.00 | 1 039 336.00 | 1 256 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 837 202.00 | 675 672.00 | | 837 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 220.00 | 161 530.00 | | 155 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 806.00 | 845 587.00 | | 1 000 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 13.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 373.00 | 38 176.00 | | 10 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 141.00 | 44 884.00 | | 28 141.00 |
EA Autres dettes | | 30 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 529.00 | 113 500.00 | | 38 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 336.00 | 959 086.00 | | 1 039 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 529.00 | 113 500.00 | | 38 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 988.00 | | 623 988.00 | 623 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 988.00 | | 623 988.00 | 623 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 697.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 108.00 | 16 531.00 | | 4 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 45.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 45.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -45.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 209.00 | 58 431.00 | | 56 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 303.00 | 667 479.00 | | 635 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 084.00 | 505 949.00 | | 480 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 220.00 | 161 530.00 | | 155 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 232.00 | | 1 950.00 | 256 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 232.00 | | 1 950.00 | 256 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 857.00 | 12 697.00 | | 204 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 857.00 | 12 697.00 | | 204 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
UX Autres créances clients | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
VW T.V.A. | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | 1 276.00 | | 1 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 664.00 | 19 677.00 | | 15 664.00 |
ST Autres comptes | 73 204.00 | 79 402.00 | | 73 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 581.00 | 19 505.00 | | 18 581.00 |
YT Sous‐traitance | 25 145.00 | 33 790.00 | | 25 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 000.00 | 60 000.00 | | 90 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 408.00 | 1 295.00 | | 1 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 799.00 | 2 571.00 | | 2 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 438.00 | 127 937.00 | | 125 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 836.00 | 39 785.00 | | 80 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 594.00 | 212 374.00 | | 222 594.00 |