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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 528.00 | 1 322.00 | 4 205.00 | 5 528.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 440.00 | 62 744.00 | 19 696.00 | 82 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 892.00 | 88 439.00 | 33 452.00 | 121 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 516.00 | 152 506.00 | 82 010.00 | 234 516.00 |
BT Marchandises | 241 112.00 | | 241 112.00 | 241 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 408.00 | 23 531.00 | 287 876.00 | 311 408.00 |
BZ Autres créances | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
CF Disponibilités | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 778.00 | 23 531.00 | 576 246.00 | 599 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 294.00 | 176 037.00 | 658 256.00 | 834 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 109 517.00 | 98 277.00 | | 109 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 621.00 | 11 240.00 | | 12 621.00 |
DL TOTAL (I) | 146 339.00 | 133 717.00 | | 146 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 600.00 | 25 305.00 | | 72 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 545.00 | 17.00 | | 2 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 560.00 | 458 858.00 | | 366 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 236.00 | 112 302.00 | | 55 236.00 |
EA Autres dettes | 14 976.00 | 20 653.00 | | 14 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 917.00 | 617 138.00 | | 511 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 256.00 | 750 856.00 | | 658 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 740.00 | | 17 778.00 | 216 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 318.00 | | 4 553.00 | 22 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 910.00 | | 12 424.00 | 191 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 512.00 | | 801.00 | 2 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 842.00 | 15 665.00 | | 136 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | 348.00 | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 867.00 | 15 317.00 | | 135 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 560.00 | 366 560.00 | | 366 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
UX Autres créances clients | 243 859.00 | 243 859.00 | | 243 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 549.00 | 67 549.00 | | 67 549.00 |
VB T. V. A. | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 040.00 | 8 253.00 | 2 787.00 | 11 040.00 |
VI Groupe et associés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 672.00 | 354 672.00 | | 354 672.00 |
VW T.V.A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 918.00 | 509 131.00 | 2 787.00 | 511 918.00 |