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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 439.00 | 60 865.00 | 7 574.00 | 68 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 188.00 | 70 379.00 | 53 809.00 | 124 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
BZ Autres créances | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
CF Disponibilités | 32 665.00 | | 32 665.00 | 32 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 893.00 | | 72 893.00 | 72 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 081.00 | 70 379.00 | 126 702.00 | 197 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
DG Autres réserves | 59 717.00 | 58 808.00 | | 59 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 950.00 | 908.00 | | -71 950.00 |
DL TOTAL (I) | 41 094.00 | 113 045.00 | | 41 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 710.00 | 9 910.00 | | 35 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415.00 | 2 596.00 | | 1 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 266.00 | 25 930.00 | | 27 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 217.00 | 29 799.00 | | 21 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 607.00 | 69 165.00 | | 85 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 702.00 | 182 209.00 | | 126 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 470.00 | 718.00 | | 123 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 188.00 | | | 124 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 249.00 | | | 55 249.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 439.00 | | | 68 439.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 249.00 | | | 55 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 721.00 | 718.00 | | 67 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 723.00 | 36 260.00 | 28 603.00 | 62 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 208.00 | 36 260.00 | 28 603.00 | 53 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VB T. V. A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 728.00 | 40 228.00 | 500.00 | 40 728.00 |
VW T.V.A. | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 607.00 | 85 607.00 | | 85 607.00 |