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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 002.00 | 4 442.00 | 5 560.00 | 10 002.00 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 309.00 | 291 621.00 | 47 687.00 | 339 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 026.00 | 297 603.00 | 178 423.00 | 476 026.00 |
BT Marchandises | 458 498.00 | | 458 498.00 | 458 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
BZ Autres créances | 73 936.00 | | 73 936.00 | 73 936.00 |
CF Disponibilités | 90 589.00 | | 90 589.00 | 90 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 803.00 | | 661 803.00 | 661 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 830.00 | 297 603.00 | 840 226.00 | 1 137 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 356 686.00 | 395 850.00 | | 356 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 509.00 | -22 663.00 | | 73 509.00 |
DL TOTAL (I) | 438 580.00 | 381 571.00 | | 438 580.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 740.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 740.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 690.00 | 92 507.00 | | 58 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 862.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 115.00 | 276 869.00 | | 291 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 763.00 | 107 532.00 | | 51 763.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 15 357.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 646.00 | 493 127.00 | | 401 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 226.00 | 911 438.00 | | 840 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 990.00 | 434 438.00 | | 367 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 567 379.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 571 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 830.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 13.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 13.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -13.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 405.00 | 1 635 762.00 | | 1 609 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 896.00 | 1 658 425.00 | | 1 535 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 509.00 | -22 663.00 | | 73 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 614.00 | | 413.00 | 475 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 143.00 | | | 112 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 848.00 | | | 340 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 622.00 | | 413.00 | 22 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 365.00 | 24 238.00 | | 273 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 167.00 | 1 275.00 | | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 198.00 | 22 964.00 | | 270 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 115.00 | 291 115.00 | | 291 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 763.00 | 51 763.00 | | 51 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
UX Autres créances clients | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 690.00 | 25 033.00 | 33 657.00 | 58 690.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 936.00 | 73 936.00 | | 73 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 752.00 | 112 717.00 | 21 034.00 | 133 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 646.00 | 367 990.00 | 33 657.00 | 401 646.00 |