| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 854.00 | 3 341.00 | 8 513.00 | 11 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 993.00 | 3 341.00 | 8 652.00 | 11 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 393.00 | | 174 393.00 | 174 393.00 |
CF Disponibilités | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 324.00 | | 223 325.00 | 223 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 318.00 | 3 341.00 | 231 977.00 | 235 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 196 855.00 | 158 970.00 | | 196 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 594.00 | 37 884.00 | | -74 594.00 |
DL TOTAL (I) | 130 645.00 | 205 239.00 | | 130 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 545.00 | 136 645.00 | | 65 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191.00 | 21 959.00 | | 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 596.00 | 10 775.00 | | 17 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 332.00 | 169 379.00 | | 101 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 977.00 | 374 619.00 | | 231 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 545.00 | | | 65 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 075.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 189 964.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 189 964.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 322.00 | 42 494.00 | | 4 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 322.00 | 42 494.00 | | 4 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 822.00 | 147 470.00 | | -2 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 703.00 | 242 797.00 | | 68 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 297.00 | 204 912.00 | | 143 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 594.00 | 37 884.00 | | -74 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 931.00 | | 12 431.00 | 6 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 369.00 | 11 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 369.00 | 11 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 792.00 | | 12 431.00 | 6 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 667.00 | 721.00 | 3 047.00 | 5 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 667.00 | 721.00 | 3 047.00 | 5 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
VB T. V. A. | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 000.00 | 10 957.00 | 7 043.00 | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 545.00 | 65 545.00 | | 65 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 670.00 | 14 531.00 | 139.00 | 14 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 332.00 | 94 289.00 | 7 043.00 | 101 332.00 |