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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 086.00 | 107 144.00 | 25 943.00 | 133 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 418.00 | 150 485.00 | 52 933.00 | 203 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 362.00 | 260 932.00 | 84 430.00 | 345 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 566.00 | | 60 566.00 | 60 566.00 |
BN En cours de production de biens | 104 895.00 | | 104 895.00 | 104 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 518.00 | 12 355.00 | 507 163.00 | 519 518.00 |
BZ Autres créances | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 330 522.00 | | 330 522.00 | 330 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 776.00 | 12 355.00 | 1 058 421.00 | 1 070 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 138.00 | 273 287.00 | 1 142 851.00 | 1 416 138.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 696 892.00 | 654 111.00 | | 696 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 835.00 | 92 781.00 | | 91 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 508.00 | 9 371.00 | | 5 508.00 |
DL TOTAL (I) | 802 620.00 | 764 647.00 | | 802 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 167.00 | 26 851.00 | | 11 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 307.00 | 134 368.00 | | 175 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 008.00 | 137 724.00 | | 138 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635.00 | | | 635.00 |
EA Autres dettes | 12 011.00 | 8 459.00 | | 12 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 231.00 | 310 505.00 | | 340 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 851.00 | 1 075 152.00 | | 1 142 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 496.00 | 297 126.00 | | 334 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887.00 | 844.00 | | 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 964.00 | | 3 787.00 | 345 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 389.00 | 345 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 389.00 | 336 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 106.00 | | 3 787.00 | 337 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 199.00 | 33 122.00 | 4 389.00 | 232 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 896.00 | 33 122.00 | 4 389.00 | 228 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 355.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 307.00 | 175 307.00 | | 175 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 494 808.00 | 494 808.00 | | 494 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
VB T. V. A. | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VC Groupe et associés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 279.00 | 7 647.00 | 2 633.00 | 10 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
VP Divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 793.00 | 552 293.00 | 5 500.00 | 557 793.00 |
VW T.V.A. | 78 079.00 | 78 079.00 | | 78 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 128.00 | 334 496.00 | 2 633.00 | 337 128.00 |