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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 193 713.00 | 28 321.00 | 165 392.00 | 193 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 199.00 | 45 723.00 | 71 476.00 | 117 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 084.00 | 74 044.00 | 305 039.00 | 379 084.00 |
BN En cours de production de biens | 113 943.00 | | 113 943.00 | 113 943.00 |
BT Marchandises | 76 407.00 | 5 000.00 | 71 407.00 | 76 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 52 335.00 | | 52 335.00 | 52 335.00 |
CF Disponibilités | 1 105 028.00 | | 1 105 028.00 | 1 105 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 189.00 | | 28 189.00 | 28 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 952.00 | 5 000.00 | 1 370 952.00 | 1 375 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 036.00 | 79 044.00 | 1 675 991.00 | 1 755 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 526.00 | 8 022.00 | | 161 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 888.00 | 403 505.00 | | 15 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
DL TOTAL (I) | 301 163.00 | 521 526.00 | | 301 163.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 764.00 | 294.00 | | 400 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 947.00 | 418 765.00 | | 697 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 973.00 | | | 112 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 968.00 | 36 626.00 | | 88 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 505.00 | 1 004.00 | | 13 505.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 3 924.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 828.00 | 460 613.00 | | 1 314 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 991.00 | 1 042 139.00 | | 1 675 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 342.00 | | 223 742.00 | 155 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 172.00 | | 223 740.00 | 87 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 170.00 | | 2.00 | 8 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 398.00 | 28 647.00 | | 45 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 398.00 | 28 647.00 | | 45 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 5 000.00 | | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |