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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 752.00 | 10 245.00 | 5 507.00 | 15 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 071.00 | 16 396.00 | 8 675.00 | 25 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 778.00 | | 286 778.00 | 286 778.00 |
BZ Autres créances | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
CF Disponibilités | 98 560.00 | | 98 560.00 | 98 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 834.00 | | 433 834.00 | 433 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 905.00 | 16 396.00 | 442 509.00 | 458 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 145 204.00 | 91 346.00 | | 145 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 500.00 | 53 859.00 | | 54 500.00 |
DL TOTAL (I) | 208 090.00 | 153 589.00 | | 208 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | 1 020.00 | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 339.00 | | 7 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 308.00 | 201 941.00 | | 212 308.00 |
EA Autres dettes | | 30 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 420.00 | 241 043.00 | | 234 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 509.00 | 394 633.00 | | 442 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 268.00 | | 1 087 268.00 | 1 087 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 268.00 | | 1 087 268.00 | 1 087 268.00 |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 134.00 | 10 889.00 | | 2 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 134.00 | 10 889.00 | | 2 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 937.00 | -10 889.00 | | -1 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | 2 998.00 | | 5 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 725.00 | 987 483.00 | | 1 087 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 224.00 | 933 624.00 | | 1 033 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 500.00 | 53 859.00 | | 54 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 181.00 | 9 293.00 | | 12 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 283.00 | 1 113.00 | | 15 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 283.00 | 1 113.00 | | 15 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 689.00 | 97 689.00 | | 97 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
UX Autres créances clients | 277 222.00 | | | 277 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VB T. V. A. | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
VP Divers | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 442.00 | 335 274.00 | 3 168.00 | 338 442.00 |
VW T.V.A. | 54 665.00 | 54 665.00 | | 54 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 420.00 | 234 420.00 | | 234 420.00 |