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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 154.00 | 35 851.00 | 24 304.00 | 60 154.00 |
AP Constructions | 943 241.00 | 732 834.00 | 210 408.00 | 943 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 224.00 | 300 011.00 | 45 213.00 | 345 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 156.00 | 524 756.00 | 157 400.00 | 682 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 526.00 | 1 593 451.00 | 440 074.00 | 2 033 526.00 |
BT Marchandises | 2 299 158.00 | 28 861.00 | 2 270 297.00 | 2 299 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 891.00 | 18 267.00 | 1 015 624.00 | 1 033 891.00 |
BZ Autres créances | 1 058 918.00 | | 1 058 918.00 | 1 058 918.00 |
CF Disponibilités | 368 515.00 | | 368 515.00 | 368 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 777 846.00 | 47 128.00 | 4 730 718.00 | 4 777 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 811 371.00 | 1 640 580.00 | 5 170 792.00 | 6 811 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 660 970.00 | 1 583 774.00 | | 1 660 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 117.00 | 277 196.00 | | 321 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 644.00 | 2 113 527.00 | | 2 234 644.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 964.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 964.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 648.00 | 1 004 654.00 | | 844 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 814.00 | 1 712 758.00 | | 1 772 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 705.00 | 220 099.00 | | 202 705.00 |
EA Autres dettes | 44 986.00 | 85 091.00 | | 44 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 995.00 | 105 540.00 | | 70 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936 148.00 | 3 128 143.00 | | 2 936 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 170 792.00 | 5 243 634.00 | | 5 170 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 900 338.00 | 127 213.00 | 14 027 551.00 | 13 900 338.00 |
FG Production vendue services | 1 164 432.00 | | 1 164 432.00 | 1 164 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 064 770.00 | 127 213.00 | 15 191 983.00 | 15 064 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 331 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 602 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 367 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 525.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 894 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 851.00 | 478.00 | | 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 464.00 | 5 229.00 | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 316.00 | 5 707.00 | | 1 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 293.00 | 660.00 | | 4 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 293.00 | 660.00 | | 4 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 978.00 | 5 047.00 | | -2 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 232.00 | 109 382.00 | | 116 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 340 920.00 | 14 290 903.00 | | 15 340 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 019 803.00 | 14 013 707.00 | | 15 019 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 117.00 | 277 196.00 | | 321 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 339.00 | | 126 187.00 | 1 907 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 033 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 030 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 589.00 | | 126 187.00 | 1 904 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 926.00 | 120 525.00 | 1 593 451.00 | 1 472 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 926.00 | 120 525.00 | 1 593 451.00 | 1 472 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 256.00 | 28 861.00 | 43 256.00 | 43 256.00 |
6T Sur comptes clients | 16 544.00 | 1 731.00 | 9.00 | 16 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 800.00 | 30 592.00 | 43 264.00 | 59 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 765.00 | 30 592.00 | 45 229.00 | 61 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 592.00 | 45 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 814.00 | 1 772 814.00 | | 1 772 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 338.00 | 73 338.00 | | 73 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 059.00 | 69 059.00 | | 69 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 986.00 | 44 986.00 | | 44 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 995.00 | 70 995.00 | | 70 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 887.00 | 1 014 887.00 | | 1 014 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VB T. V. A. | 70 340.00 | 70 340.00 | | 70 340.00 |
VC Groupe et associés | 707 810.00 | 707 810.00 | | 707 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 648.00 | 844 648.00 | | 844 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 208.00 | | | 75 208.00 |
VP Divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 622.00 | 266 622.00 | | 266 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 923.00 | 2 112 923.00 | | 2 112 923.00 |
VW T.V.A. | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 148.00 | 2 936 148.00 | | 2 936 148.00 |