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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 029.00 | 60 501.00 | 10 528.00 | 71 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 608.00 | 77 731.00 | 20 877.00 | 98 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 843.00 | 138 232.00 | 86 611.00 | 224 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BN En cours de production de biens | 1 326 725.00 | | 1 326 725.00 | 1 326 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 026.00 | 2 922.00 | 1 033 104.00 | 1 036 026.00 |
BZ Autres créances | 777 636.00 | | 777 636.00 | 777 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 38 670.00 | | 38 670.00 | 38 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 529.00 | 2 922.00 | 3 196 607.00 | 3 199 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 372.00 | 141 154.00 | 3 283 218.00 | 3 424 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
DH Report à nouveau | -264 520.00 | -212 833.00 | | -264 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 996.00 | -51 687.00 | | -12 996.00 |
DL TOTAL (I) | -208 136.00 | -195 140.00 | | -208 136.00 |
DP Provisions pour risques | 36 788.00 | 38 269.00 | | 36 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 788.00 | 38 269.00 | | 36 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 662.00 | 250 199.00 | | 240 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 829 952.00 | 1 547 068.00 | | 1 829 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 230.00 | 916 791.00 | | 967 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 732.00 | 379 516.00 | | 379 732.00 |
EA Autres dettes | 36 961.00 | 26 763.00 | | 36 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 155 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 454 567.00 | 3 276 025.00 | | 3 454 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 218.00 | 3 119 154.00 | | 3 283 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 454 567.00 | 3 276 025.00 | | 3 454 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 439.00 | | 7 831.00 | 244 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 427.00 | 224 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 427.00 | 169 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 233.00 | | 7 831.00 | 189 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 439.00 | 8 919.00 | 26 126.00 | 155 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 439.00 | 8 919.00 | 26 126.00 | 155 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 269.00 | | 1 481.00 | 38 269.00 |
6T Sur comptes clients | 9 976.00 | | 7 054.00 | 9 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 976.00 | | 7 054.00 | 9 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 245.00 | | 8 535.00 | 48 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 230.00 | 967 230.00 | | 967 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 938.00 | 37 938.00 | | 37 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 550.00 | 66 550.00 | | 66 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 519.00 | | | 1 032 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VB T. V. A. | 376 099.00 | | | 376 099.00 |
VC Groupe et associés | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 240 662.00 | 240 662.00 | | 240 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 028.00 | | | 42 028.00 |
VP Divers | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 056.00 | | | 261 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 692.00 | 1 829 485.00 | 5 207.00 | 1 834 692.00 |
VW T.V.A. | 263 728.00 | 263 728.00 | | 263 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 615.00 | 1 624 615.00 | | 1 624 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |