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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 670.00 | 25 292.00 | 378.00 | 25 670.00 |
AN Terrains | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
AP Constructions | 1 415 296.00 | 435 310.00 | 979 986.00 | 1 415 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547 280.00 | 967 547.00 | 579 733.00 | 1 547 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 677.00 | 99 092.00 | 141 584.00 | 240 677.00 |
AX Avances et acomptes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 633.00 | | 42 633.00 | 42 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 338 327.00 | 1 539 092.00 | 1 799 236.00 | 3 338 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 993.00 | 22 256.00 | 334 737.00 | 356 993.00 |
BN En cours de production de biens | 51 890.00 | | 51 890.00 | 51 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 492 890.00 | | 492 890.00 | 492 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 383.00 | 7 260.00 | 1 399 124.00 | 1 406 383.00 |
BZ Autres créances | 439 723.00 | | 439 723.00 | 439 723.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 91 971.00 | | 91 971.00 | 91 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 106.00 | | 29 106.00 | 29 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 756.00 | 29 516.00 | 2 840 240.00 | 2 869 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 208 083.00 | 1 568 607.00 | 4 639 476.00 | 6 208 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 7 297.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 64 486.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 203.00 | 35 430.00 | | 1 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 196.00 | 125 866.00 | | 213 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 129.00 | 194 142.00 | | 166 129.00 |
DK Provisions réglementées | 15 182.00 | 6 901.00 | | 15 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 710.00 | 1 134 121.00 | | 1 165 710.00 |
DP Provisions pour risques | 44 822.00 | 190 000.00 | | 44 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 822.00 | 190 000.00 | | 44 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 240 932.00 | 1 872 633.00 | | 2 240 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 685.00 | 156 897.00 | | 115 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 992.00 | 14 435.00 | | 8 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 948.00 | 1 020 203.00 | | 710 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 640.00 | 352 101.00 | | 316 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 747.00 | 69 097.00 | | 35 747.00 |
EA Autres dettes | | 4 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 428 944.00 | 3 489 552.00 | | 3 428 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 639 476.00 | 4 813 673.00 | | 4 639 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 254 719.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 581 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 836 105.00 | |
FM Production stockée | | | -85 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 854 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 266 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 928.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 240 731.00 | |
GE Autres charges | | | 3 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 724 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 781.00 | 177 307.00 | | 185 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 055.00 | 267 422.00 | | 16 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 726.00 | -90 115.00 | | 169 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 107.00 | 45 117.00 | | 34 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 042 780.00 | 5 966 028.00 | | 6 042 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 829 584.00 | 5 840 162.00 | | 5 829 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 196.00 | 125 866.00 | | 213 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 099 754.00 | | | 3 099 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 338 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 254 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 018 357.00 | | | 3 018 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 145.00 | | | 46 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 300.00 | 240 731.00 | 73 939.00 | 1 372 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296.00 | 11 554.00 | 11 850.00 | 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 171.00 | 22 121.00 | 25 292.00 | 3 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 833.00 | 207 056.00 | 73 939.00 | 1 368 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | | 145 178.00 | 190 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 145 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 500.00 | 11 750.00 | 46 200.00 | 115 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 948.00 | 710 948.00 | | 710 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 633.00 | | 42 633.00 | 42 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 383.00 | 1 399 913.00 | 6 470.00 | 1 406 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 240 111.00 | 329 658.00 | 1 216 282.00 | 2 240 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 711.00 | | | 271 711.00 |
VP Divers | 439 724.00 | 439 724.00 | | 439 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 640.00 | 316 640.00 | | 316 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 845.00 | 1 868 742.00 | 49 103.00 | 1 917 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 419 952.00 | 1 405 749.00 | 1 262 482.00 | 3 419 952.00 |