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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 802.00 | 24 829.00 | 4 973.00 | 29 802.00 |
AN Terrains | 416 054.00 | 114 699.00 | 301 355.00 | 416 054.00 |
AP Constructions | 725 694.00 | 646 097.00 | 79 596.00 | 725 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 206 865.00 | 1 858 745.00 | 348 120.00 | 2 206 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 616.00 | 265 869.00 | 94 746.00 | 360 616.00 |
AX Avances et acomptes | 112 741.00 | | 112 741.00 | 112 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 851 770.00 | 2 910 240.00 | 941 531.00 | 3 851 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 132 208.00 | | 2 132 208.00 | 2 132 208.00 |
BT Marchandises | 52 384.00 | | 52 384.00 | 52 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 177.00 | | 379 177.00 | 379 177.00 |
BZ Autres créances | 1 157 275.00 | | 1 157 275.00 | 1 157 275.00 |
CF Disponibilités | 2 419 764.00 | | 2 419 764.00 | 2 419 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 146 328.00 | | 6 146 328.00 | 6 146 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 998 098.00 | 2 910 240.00 | 7 087 858.00 | 9 998 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 096 264.00 | 2 096 264.00 | | 2 096 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 491.00 | 274 491.00 | | 274 491.00 |
DG Autres réserves | 3 154 842.00 | 3 146 111.00 | | 3 154 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 535.00 | 1 058 732.00 | | 1 249 535.00 |
DL TOTAL (I) | 6 775 132.00 | 6 575 597.00 | | 6 775 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 744.00 | 18 112.00 | | 72 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 386.00 | 2 705.00 | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 439.00 | 56 404.00 | | 28 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 158.00 | 192 460.00 | | 210 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 726.00 | 269 681.00 | | 312 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 087 858.00 | 6 845 278.00 | | 7 087 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 341.00 | 266 976.00 | | 311 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 954.00 | 28 656.00 | 647 609.00 | 618 954.00 |
FD Production vendue biens | 13 863 498.00 | 578 425.00 | 14 441 923.00 | 13 863 498.00 |
FG Production vendue services | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 502 615.00 | 607 081.00 | 15 109 695.00 | 14 502 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 109 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 875 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 831.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 380 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 728 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 804 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 550.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 545.00 | 1 477.00 | | 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 242.00 | 1 000.00 | | 56 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 242.00 | 1 340.00 | | 56 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | 5 077.00 | | 1 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 604.00 | | | 61 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 626.00 | 5 077.00 | | 62 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 384.00 | -3 737.00 | | -6 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548 846.00 | 497 339.00 | | 548 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 241 731.00 | 14 528 486.00 | | 15 241 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 992 196.00 | 13 469 755.00 | | 13 992 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249 535.00 | 1 058 732.00 | | 1 249 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 297 615.00 | | 819 526.00 | 3 297 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 240.00 | 63 131.00 | 3 851 770.00 | 202 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 240.00 | 63 131.00 | 3 821 968.00 | 202 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 796.00 | | 2 006.00 | 27 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 269 819.00 | | 817 520.00 | 3 269 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573 936.00 | 337 831.00 | 32 586.00 | 2 573 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 697.00 | 6 133.00 | | 18 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 555 240.00 | 331 698.00 | 32 586.00 | 2 555 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 002.00 | 68 002.00 | | 68 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
UX Autres créances clients | 379 177.00 | 379 177.00 | | 379 177.00 |
VB T. V. A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VC Groupe et associés | 1 086 464.00 | 1 086 464.00 | | 1 086 464.00 |
VI Groupe et associés | 72 744.00 | 72 744.00 | | 72 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 573.00 | 35 573.00 | | 35 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 746.00 | 67 746.00 | | 67 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 972.00 | 1 541 972.00 | | 1 541 972.00 |
VW T.V.A. | 83 305.00 | 83 305.00 | | 83 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 341.00 | 311 341.00 | | 311 341.00 |