| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
AH Fonds commercial | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
AP Constructions | 225 600.00 | 129 193.00 | 96 406.00 | 225 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 648.00 | 312 864.00 | 105 785.00 | 418 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 142.00 | 346 939.00 | 231 203.00 | 578 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 237.00 | | 38 237.00 | 38 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 024.00 | 823 393.00 | 1 005 631.00 | 1 829 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 567.00 | | 76 567.00 | 76 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 031.00 | | 67 031.00 | 67 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 627 941.00 | 22 585.00 | 17 605 355.00 | 17 627 941.00 |
BZ Autres créances | 1 577 252.00 | | 1 577 252.00 | 1 577 252.00 |
CF Disponibilités | 9 914 372.00 | | 9 914 372.00 | 9 914 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 263 163.00 | 22 585.00 | 29 240 577.00 | 29 263 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 092 187.00 | 845 979.00 | 30 246 208.00 | 31 092 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
DG Autres réserves | 618 020.00 | 904 155.00 | | 618 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 837 725.00 | 1 005 865.00 | | 1 837 725.00 |
DL TOTAL (I) | 3 017 394.00 | 2 471 669.00 | | 3 017 394.00 |
DP Provisions pour risques | 1 993 506.00 | 1 651 527.00 | | 1 993 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 729.00 | 39 747.00 | | 43 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 037 235.00 | 1 691 274.00 | | 2 037 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 525.00 | | | 246 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 271 297.00 | 3 614 580.00 | | 5 271 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 654 645.00 | 6 641 103.00 | | 6 654 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 61 604.00 | | |
EA Autres dettes | 42 220.00 | 40 076.00 | | 42 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 976 893.00 | 10 423 554.00 | | 12 976 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 191 580.00 | 20 780 917.00 | | 25 191 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 246 208.00 | 24 943 860.00 | | 30 246 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 323 497.00 | | 37 323 497.00 | 37 323 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 323 497.00 | | 37 323 497.00 | 37 323 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 249 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 815 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 562 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 910 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 244 321.00 | |
GE Autres charges | | | -11 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 452 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 796 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 796 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 5 589.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 5 596.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -5 596.00 | | -11.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 328 734.00 | 487 435.00 | | 328 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630 337.00 | 909 127.00 | | 630 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 249 537.00 | 31 154 312.00 | | 38 249 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 411 812.00 | 30 148 448.00 | | 36 411 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 837 725.00 | 1 005 865.00 | | 1 837 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 339.00 | | 238 094.00 | 1 591 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408.00 | 38 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408.00 | 1 829 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 222 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 397.00 | | | 568 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 297.00 | | 238 094.00 | 984 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 645.00 | | | 38 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 243.00 | 242 150.00 | | 581 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 197.00 | 1 200.00 | | 33 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 046.00 | 240 951.00 | | 548 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 691 274.00 | 1 244 321.00 | 898 359.00 | 1 691 274.00 |
6T Sur comptes clients | 2 768.00 | 19 817.00 | | 2 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 768.00 | 19 817.00 | | 2 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 694 042.00 | 1 264 138.00 | 898 359.00 | 1 694 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 264 138.00 | 898 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 271 297.00 | 5 271 297.00 | | 5 271 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 610 035.00 | 1 610 035.00 | | 1 610 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981 976.00 | 981 976.00 | | 981 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 745.00 | 288 745.00 | | 288 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 976 893.00 | 12 976 893.00 | | 12 976 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
UX Autres créances clients | 17 627 941.00 | 17 627 941.00 | | 17 627 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337 580.00 | 337 580.00 | | 337 580.00 |
VB T. V. A. | 962 846.00 | 962 846.00 | | 962 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 698.00 | 225 698.00 | | 225 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 476.00 | 146 476.00 | | 146 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 243 430.00 | 19 243 430.00 | | 19 243 430.00 |
VW T.V.A. | 3 916 158.00 | 3 916 158.00 | | 3 916 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 191 580.00 | 25 191 580.00 | | 25 191 580.00 |