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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 652.00 | 21 629.00 | 2 022.00 | 23 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 923.00 | 150 375.00 | 74 548.00 | 224 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 377.00 | 172 005.00 | 90 373.00 | 262 377.00 |
BT Marchandises | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
BZ Autres créances | 85 628.00 | | 85 628.00 | 85 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CF Disponibilités | 28 904.00 | | 28 904.00 | 28 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 586.00 | | 128 586.00 | 128 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 963.00 | 172 005.00 | 218 959.00 | 390 963.00 |
CU Autres participations | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 037.00 | | | 38 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
DL TOTAL (I) | 63 622.00 | | | 63 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 893.00 | | | 73 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 125.00 | | | 55 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 336.00 | | | 155 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 959.00 | | | 218 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 184.00 | | | 99 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 814.00 | | 32 814.00 | 32 814.00 |
FG Production vendue services | 395 367.00 | | 395 367.00 | 395 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 181.00 | | 428 181.00 | 428 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 389.00 | |
GE Autres charges | | | 17 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318.00 | | | 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 544.00 | | | 448 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 343.00 | | | 431 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 197.00 | | 2 180.00 | 260 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 756.00 | | 1 820.00 | 246 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 442.00 | | 360.00 | 13 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 616.00 | 20 389.00 | | 151 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 616.00 | 20 389.00 | | 151 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | | | 355.00 |
VC Groupe et associés | 75 377.00 | | | 75 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 893.00 | 17 740.00 | 56 152.00 | 73 893.00 |
VI Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 031.00 | 91 491.00 | 13 540.00 | 105 031.00 |
VW T.V.A. | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 336.00 | 99 184.00 | 56 152.00 | 155 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
ST Autres comptes | 33 316.00 | | | 33 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 555.00 | | | 54 555.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 634.00 | | | 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 645.00 | | | 85 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 288.00 | | | 98 288.00 |