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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
AN Terrains | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
AP Constructions | 87 045.00 | 56 816.00 | 30 229.00 | 87 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 858.00 | 394 044.00 | 84 814.00 | 478 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 289.00 | 80 563.00 | 32 726.00 | 113 289.00 |
AX Avances et acomptes | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 460.00 | 537 562.00 | 175 898.00 | 713 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 465.00 | | 49 465.00 | 49 465.00 |
BN En cours de production de biens | 21 776.00 | | 21 776.00 | 21 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 720.00 | | 409 720.00 | 409 720.00 |
BZ Autres créances | 57 032.00 | | 57 032.00 | 57 032.00 |
CF Disponibilités | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 679.00 | | 548 679.00 | 548 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 139.00 | 537 562.00 | 724 577.00 | 1 262 139.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 437 004.00 | 437 004.00 | | 437 004.00 |
DH Report à nouveau | -204 952.00 | -121 107.00 | | -204 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 644.00 | -83 845.00 | | 32 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 849.00 | 9 933.00 | | 6 849.00 |
DL TOTAL (I) | 279 929.00 | 250 370.00 | | 279 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 178.00 | 153 357.00 | | 121 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 868.00 | 2 450.00 | | 2 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 031.00 | 130 605.00 | | 193 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 261.00 | 86 128.00 | | 125 261.00 |
EA Autres dettes | 2 310.00 | 32 230.00 | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 648.00 | 404 770.00 | | 444 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 577.00 | 655 140.00 | | 724 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 589.00 | | | 689 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 705.00 | | | 682 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744.00 | | | 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 522.00 | 62 185.00 | 145.00 | 475 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 382.00 | 62 185.00 | 145.00 | 469 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 031.00 | 193 031.00 | | 193 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 409 720.00 | | | 409 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 084.00 | 40 765.00 | 40 319.00 | 81 084.00 |
VI Groupe et associés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 435.00 | | | 45 435.00 |
VP Divers | 57 031.00 | | | 57 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 261.00 | 125 261.00 | | 125 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 404.00 | 476 265.00 | 139.00 | 476 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 648.00 | 404 329.00 | 40 319.00 | 444 648.00 |