| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 649.00 | 13 384.00 | 265.00 | 13 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 348.00 | 83 112.00 | 26 236.00 | 109 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 339.00 | 96 496.00 | 35 843.00 | 132 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 599 962.00 | 10 034.00 | 589 928.00 | 599 962.00 |
BZ Autres créances | 55 768.00 | | 55 768.00 | 55 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 039 499.00 | | 1 039 499.00 | 1 039 499.00 |
CF Disponibilités | 246 893.00 | | 246 893.00 | 246 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 028.00 | 10 034.00 | 1 939 994.00 | 1 950 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 366.00 | 106 530.00 | 1 975 837.00 | 2 082 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 608 754.00 | 608 754.00 | | 608 754.00 |
DH Report à nouveau | 277 093.00 | 259 291.00 | | 277 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 888.00 | 17 802.00 | | 49 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 735.00 | 1 215 847.00 | | 1 265 735.00 |
DP Provisions pour risques | 12 111.00 | 13 611.00 | | 12 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 111.00 | 13 611.00 | | 12 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 782.00 | 18 236.00 | | 13 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 168.00 | 134 988.00 | | 148 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 677.00 | 626 908.00 | | 522 677.00 |
EA Autres dettes | 13 345.00 | 20 689.00 | | 13 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 991.00 | 800 820.00 | | 697 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 837.00 | 2 030 278.00 | | 1 975 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 695 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 695 820.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 51 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 362.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 129.00 | 192.00 | | 3 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 129.00 | 4 247.00 | | -3 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 475.00 | 2 030.00 | | 10 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 636.00 | 1 519 798.00 | | 1 748 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 748.00 | 1 501 996.00 | | 1 698 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 888.00 | 17 802.00 | | 49 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 168.00 | | | 127 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 178.00 | | | 104 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 410.00 | 11 085.00 | | 85 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 904.00 | 480.00 | | 12 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 507.00 | 10 605.00 | | 72 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 611.00 | | 1 500.00 | 13 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 611.00 | | 1 500.00 | 13 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 168.00 | 148 168.00 | | 148 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
UX Autres créances clients | 599 962.00 | | | 599 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 782.00 | 6 624.00 | 7 158.00 | 13 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VP Divers | 55 768.00 | | | 55 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522 677.00 | 522 677.00 | | 522 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 977.00 | 663 636.00 | 9 341.00 | 672 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 991.00 | 690 834.00 | 7 158.00 | 697 991.00 |