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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543.00 | 16.00 | 527.00 | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 364.00 | 81 262.00 | 65 102.00 | 146 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 384.00 | | 35 364.00 | 35 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 179.00 | 81 277.00 | 102 851.00 | 184 179.00 |
BT Marchandises | 111 622.00 | | 111 622.00 | 111 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 564.00 | | 135 564.00 | 136 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 862.00 | | 216 862.00 | 216 862.00 |
BZ Autres créances | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
CF Disponibilités | 134 282.00 | | 134 282.00 | 134 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 474.00 | | 609 474.00 | 609 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 602.00 | 81 277.00 | 712 325.00 | 793 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 445 628.00 | 354 719.00 | | 445 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 367.00 | 90 909.00 | | 93 367.00 |
DL TOTAL (I) | 547 379.00 | 454 012.00 | | 547 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 836.00 | 62 627.00 | | 75 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 461.00 | 13 218.00 | | 26 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 086.00 | 15 064.00 | | 7 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 351.00 | 24 805.00 | | 50 351.00 |
EA Autres dettes | 5 214.00 | 1 805.00 | | 5 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 946.00 | 120 172.00 | | 164 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 325.00 | 574 184.00 | | 712 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 570.00 | 117 521.00 | | 112 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 652.00 | | 43 080.00 | 141 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 604.00 | 1 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604.00 | 184 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 816.00 | | 42 475.00 | 139 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836.00 | | 606.00 | 1 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 687.00 | 19 591.00 | 81 277.00 | 61 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 687.00 | 19 591.00 | 81 277.00 | 61 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 216 862.00 | 216 862.00 | | 216 862.00 |
VB T. V. A. | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 612.00 | 23 236.00 | 52 376.00 | 75 612.00 |
VI Groupe et associés | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 806.00 | 229 806.00 | | 229 806.00 |
VW T.V.A. | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 946.00 | 112 570.00 | 52 376.00 | 164 946.00 |