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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 042.00 | 1 301.00 | 2 741.00 | 4 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 902.00 | 1 301.00 | 4 601.00 | 5 902.00 |
BT Marchandises | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 539.00 | | 100 539.00 | 100 539.00 |
BZ Autres créances | 40 246.00 | | 40 246.00 | 40 246.00 |
CF Disponibilités | 130 738.00 | | 130 738.00 | 130 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 745.00 | | 351 745.00 | 351 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 647.00 | 1 301.00 | 356 346.00 | 357 647.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 80 914.00 | | | 80 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154.00 | | | 154.00 |
DL TOTAL (I) | 106 369.00 | | | 106 369.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3.00 | | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 112.00 | | | 41 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 339.00 | | | 151 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 707.00 | | | 56 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 976.00 | | | 249 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 346.00 | | | 356 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 976.00 | | | 209 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 874.00 | | 368 874.00 | 368 874.00 |
FG Production vendue services | 134 167.00 | | 134 167.00 | 134 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 042.00 | | 503 042.00 | 503 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | | | 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 365.00 | | | -1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 238.00 | | | 511 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 083.00 | | | 511 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154.00 | | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 213.00 | | 2 167.00 | 5 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 478.00 | 5 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 478.00 | 4 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 353.00 | | 2 167.00 | 3 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523.00 | 818.00 | 1 040.00 | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523.00 | 818.00 | 1 040.00 | 1 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 339.00 | 151 339.00 | | 151 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UX Autres créances clients | 100 539.00 | 100 539.00 | | 100 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 112.00 | 1 112.00 | 40 000.00 | 41 112.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -35 581.00 | | | -35 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 907.00 | 149 907.00 | | 149 907.00 |
VW T.V.A. | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 976.00 | 209 976.00 | 40 000.00 | 249 976.00 |