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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
BZ Autres créances | 208 641.00 | | 208 641.00 | 208 641.00 |
CF Disponibilités | 42 307.00 | | 42 307.00 | 42 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 948.00 | | 250 948.00 | 250 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 495.00 | | 409 495.00 | 409 495.00 |
CU Autres participations | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 232 940.00 | 242 643.00 | | 232 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 780.00 | -902.00 | | 98 780.00 |
DL TOTAL (I) | 340 105.00 | 250 126.00 | | 340 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 130.00 | 60 970.00 | | 67 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 687.00 | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 390.00 | 61 657.00 | | 69 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 495.00 | 311 783.00 | | 409 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 390.00 | 61 657.00 | | 69 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14.00 | -159.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 978.00 | 222.00 | | 99 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198.00 | 1 123.00 | | 1 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 780.00 | -902.00 | | 98 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 547.00 | | | 158 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 547.00 | | | 158 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VC Groupe et associés | 208 641.00 | 208 641.00 | | 208 641.00 |
VI Groupe et associés | 67 130.00 | 67 130.00 | | 67 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 641.00 | 208 641.00 | | 208 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 390.00 | 69 390.00 | | 69 390.00 |