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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 813.00 | 16 933.00 | 6 880.00 | 23 813.00 |
AH Fonds commercial | 36 071.00 | | 36 071.00 | 36 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 668.00 | 336 124.00 | 292 543.00 | 628 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 777.00 | 353 057.00 | 370 720.00 | 723 777.00 |
BT Marchandises | 1 081 754.00 | | 1 081 754.00 | 1 081 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 733.00 | 1 075.00 | 209 658.00 | 210 733.00 |
BZ Autres créances | 36 287.00 | | 36 287.00 | 36 287.00 |
CF Disponibilités | 249 424.00 | | 249 424.00 | 249 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 534.00 | 1 075.00 | 1 584 459.00 | 1 585 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 312.00 | 354 132.00 | 1 955 179.00 | 2 309 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
CU Autres participations | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 012 101.00 | | | 1 012 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 588.00 | | | 121 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 890.00 | | | 1 212 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 343.00 | | | 171 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 661.00 | | | 264 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 284.00 | | | 306 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 289.00 | | | 742 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 179.00 | | | 1 955 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 222.00 | | | 635 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 864.00 | | 58 758.00 | 678 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 715.00 | 35 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 845.00 | 723 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 130.00 | 59 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 814.00 | | 3 200.00 | 67 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 594.00 | | 38 073.00 | 590 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 455.00 | | 17 485.00 | 20 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 265.00 | 57 792.00 | | 295 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 439.00 | 2 493.00 | | 14 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 825.00 | 55 299.00 | | 280 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 661.00 | 264 661.00 | | 264 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
UX Autres créances clients | 210 734.00 | 210 734.00 | | 210 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 344.00 | 64 277.00 | 107 067.00 | 171 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 628.00 | | | 78 628.00 |
VP Divers | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 285.00 | 306 285.00 | | 306 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 931.00 | 272 946.00 | 11 985.00 | 284 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 289.00 | 635 222.00 | 107 067.00 | 742 289.00 |