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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 722.00 | 158 502.00 | 7 219.00 | 165 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 360.00 | 65 408.00 | 19 952.00 | 85 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 894.00 | 226 851.00 | 41 043.00 | 267 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BN En cours de production de biens | 167 884.00 | | 167 884.00 | 167 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 002.00 | 4 684.00 | 241 318.00 | 246 002.00 |
BZ Autres créances | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
CF Disponibilités | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 882.00 | 4 684.00 | 481 198.00 | 485 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 776.00 | 231 535.00 | 522 241.00 | 753 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
DG Autres réserves | 44 818.00 | 44 818.00 | | 44 818.00 |
DH Report à nouveau | -199 845.00 | -230 363.00 | | -199 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 025.00 | 30 518.00 | | 3 025.00 |
DL TOTAL (I) | -84 220.00 | -87 245.00 | | -84 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 454.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 100.00 | 93 816.00 | | 72 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 719.00 | 74 296.00 | | 69 719.00 |
EA Autres dettes | 461 464.00 | 461 464.00 | | 461 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 461.00 | 630 121.00 | | 606 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 241.00 | 542 876.00 | | 522 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 461.00 | 630 121.00 | | 603 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 454.00 | | 86.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 100.00 | 72 100.00 | | 72 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 464.00 | 461 464.00 | | 461 464.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UX Autres créances clients | 246 002.00 | 246 002.00 | | 246 002.00 |
VB T. V. A. | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 401.00 | 288 401.00 | | 288 401.00 |
VW T.V.A. | 37 162.00 | 37 162.00 | | 37 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 461.00 | 603 461.00 | | 603 461.00 |