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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
AH Fonds commercial | 154 410.00 | | 154 410.00 | 154 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 580.00 | 23 284.00 | 296.00 | 23 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 754.00 | 200 274.00 | 58 480.00 | 258 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 585.00 | 224 066.00 | 220 519.00 | 444 585.00 |
BT Marchandises | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CF Disponibilités | 46 008.00 | | 46 008.00 | 46 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 872.00 | | 69 872.00 | 69 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 457.00 | 224 066.00 | 290 391.00 | 514 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 403.00 | 142 057.00 | | 143 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135.00 | 1 346.00 | | 135.00 |
DL TOTAL (I) | 231 538.00 | 231 403.00 | | 231 538.00 |
DQ Provisions pour charges | | 816.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 816.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 124.00 | 15 112.00 | | 29 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 340.00 | 20 441.00 | | 21 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 389.00 | 14 683.00 | | 8 389.00 |
EA Autres dettes | | 3 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 853.00 | 53 256.00 | | 58 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 391.00 | 285 475.00 | | 290 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 451.00 | 45 360.00 | | 43 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 512.00 | | 44 597.00 | 424 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 524.00 | 444 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 524.00 | 282 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 918.00 | | | 154 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 261.00 | | 44 597.00 | 262 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 497.00 | 19 528.00 | 19 960.00 | 224 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 989.00 | 19 528.00 | 19 960.00 | 223 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VB T. V. A. | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 124.00 | 13 721.00 | 15 402.00 | 29 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 853.00 | 43 451.00 | 15 402.00 | 58 853.00 |