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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 006.00 | 55 673.00 | 3 333.00 | 59 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 245.00 | 210 880.00 | 102 365.00 | 313 245.00 |
BF Prêts | 164 223.00 | | 164 223.00 | 164 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 612.00 | | 101 612.00 | 101 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 449.00 | 266 553.00 | 371 896.00 | 638 449.00 |
BT Marchandises | 23 095 409.00 | 2 581 889.00 | 20 513 520.00 | 23 095 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 765.00 | | 86 765.00 | 86 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 103 008.00 | 380 786.00 | 17 722 222.00 | 18 103 008.00 |
BZ Autres créances | 25 467 197.00 | | 25 467 197.00 | 25 467 197.00 |
CF Disponibilités | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 177.00 | | 219 177.00 | 219 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 024 906.00 | 2 962 675.00 | 64 062 231.00 | 67 024 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 663 354.00 | 3 229 228.00 | 64 434 126.00 | 67 663 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 241 243.00 | 1 241 243.00 | | 1 241 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 124.00 | 124 124.00 | | 124 124.00 |
DH Report à nouveau | 1 962 408.00 | 1 198 085.00 | | 1 962 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 298 716.00 | 764 322.00 | | 2 298 716.00 |
DL TOTAL (I) | 5 626 492.00 | 3 327 775.00 | | 5 626 492.00 |
DP Provisions pour risques | 1 199 123.00 | 1 342 197.00 | | 1 199 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 509 458.00 | 5 085 712.00 | | 1 509 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 708 581.00 | 6 427 909.00 | | 2 708 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 590 545.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 128.00 | 2 338 860.00 | | 1 838 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 973 634.00 | 41 702 934.00 | | 53 973 634.00 |
EA Autres dettes | 287 292.00 | 550 021.00 | | 287 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 099 054.00 | 50 182 360.00 | | 56 099 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 434 126.00 | 59 938 045.00 | | 64 434 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 571 169.00 | |
FD Production vendue biens | | | 328 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 899 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 491 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 391 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 045 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 395 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 303 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 572 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 563 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 576 730.00 | |
GE Autres charges | | | 32 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 154 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 236 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 256 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 785.00 | 7 956.00 | | 176 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 785.00 | -7 956.00 | | -176 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 327.00 | 585 896.00 | | 236 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 171.00 | 1 542 541.00 | | 544 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 410 613.00 | 76 603 635.00 | | 74 410 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 111 897.00 | 75 839 313.00 | | 72 111 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 298 716.00 | 764 322.00 | | 2 298 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 993.00 | | 33 168.00 | 673 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 981.00 | 266 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 713.00 | 638 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 080.00 | 59 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 652.00 | 313 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 086.00 | | 8 000.00 | 60 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 897.00 | | | 371 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 010.00 | | 25 168.00 | 242 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 527.00 | 41 758.00 | 67 732.00 | 292 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 086.00 | 6 667.00 | 9 080.00 | 58 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 441.00 | 35 092.00 | 58 652.00 | 234 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 427 909.00 | 397 871.00 | 4 117 200.00 | 6 427 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 427 909.00 | 397 871.00 | 4 117 200.00 | 6 427 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397 871.00 | 4 117 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 128.00 | 1 838 128.00 | | 1 838 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 805 842.00 | 43 805 842.00 | | 43 805 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 455 084.00 | 10 455 084.00 | | 10 455 084.00 |
UP Prêts | 164 223.00 | | 164 223.00 | 164 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 612.00 | | 101 612.00 | 101 612.00 |
UX Autres créances clients | 18 103 008.00 | 18 103 008.00 | | 18 103 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 467 197.00 | 25 467 197.00 | | 25 467 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 177.00 | 219 177.00 | | 219 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 055 217.00 | 43 789 382.00 | 265 835.00 | 44 055 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 099 054.00 | 56 099 054.00 | | 56 099 054.00 |