| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 129.00 | | 79 129.00 | 79 129.00 |
AP Constructions | 55 735.00 | 54 388.00 | 1 347.00 | 55 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 892.00 | 11 973.00 | 919.00 | 12 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 688.00 | 66 361.00 | 88 327.00 | 154 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 587.00 | 35 797.00 | 223 790.00 | 259 587.00 |
BZ Autres créances | 33 419.00 | | 33 419.00 | 33 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 40 131.00 | | 40 131.00 | 40 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 412.00 | 35 797.00 | 300 615.00 | 336 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 100.00 | 102 158.00 | 388 942.00 | 491 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 129 565.00 | 126 408.00 | | 129 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 870.00 | 33 156.00 | | 35 870.00 |
DL TOTAL (I) | 173 819.00 | 167 949.00 | | 173 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 808.00 | 64 013.00 | | 77 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 130.00 | 73 636.00 | | 89 130.00 |
EA Autres dettes | 11 965.00 | 14 258.00 | | 11 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 220.00 | 25 957.00 | | 36 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 123.00 | 185 546.00 | | 215 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 942.00 | 353 495.00 | | 388 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 123.00 | 185 546.00 | | 215 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 490 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 490 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 152.00 | |
GE Autres charges | | | 11 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 18 154.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -17 287.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 502.00 | 454 097.00 | | 491 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 632.00 | 420 940.00 | | 455 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 870.00 | 33 156.00 | | 35 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 121.00 | | 567.00 | 154 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 129.00 | | | 79 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 059.00 | | 567.00 | 68 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 519.00 | 1 842.00 | | 64 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 519.00 | 1 842.00 | | 64 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 154.00 | 28 310.00 | 667.00 | 8 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 154.00 | 28 310.00 | 667.00 | 8 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 154.00 | 28 310.00 | 667.00 | 8 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 310.00 | 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 808.00 | 77 808.00 | | 77 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
UX Autres créances clients | 210 695.00 | | | 210 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 892.00 | | | 48 892.00 |
VB T. V. A. | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
VC Groupe et associés | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
VP Divers | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 258.00 | 294 325.00 | 6 932.00 | 301 258.00 |
VW T.V.A. | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 123.00 | 215 123.00 | | 215 123.00 |