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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 940.00 | 35 605.00 | 1 335.00 | 36 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 588.00 | 8 275.00 | 30 312.00 | 38 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 827.00 | 44 504.00 | 38 323.00 | 82 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 529.00 | | 86 529.00 | 86 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 815.00 | | 60 815.00 | 60 815.00 |
BZ Autres créances | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
CF Disponibilités | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 039.00 | | 183 039.00 | 183 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 866.00 | 44 504.00 | 221 361.00 | 265 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DH Report à nouveau | 28 602.00 | 25 761.00 | | 28 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 435.00 | 2 840.00 | | 4 435.00 |
DL TOTAL (I) | 51 187.00 | 46 752.00 | | 51 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 756.00 | 114 048.00 | | 105 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 718.00 | 32 363.00 | | 61 718.00 |
EA Autres dettes | | 12 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 174.00 | 163 428.00 | | 170 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 361.00 | 210 179.00 | | 221 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 174.00 | 163 428.00 | | 170 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 465 408.00 | | 465 408.00 | 465 408.00 |
FG Production vendue services | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 806.00 | | 465 806.00 | 465 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 808.00 | 29 112.00 | | 28 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 664.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 25 664.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 233.00 | 575 016.00 | | 493 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 798.00 | 572 176.00 | | 488 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 435.00 | 2 840.00 | | 4 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 387.00 | | 1 440.00 | 81 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 088.00 | | 1 440.00 | 74 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 794.00 | 4 711.00 | | 39 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 170.00 | 4 711.00 | | 39 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 756.00 | 105 756.00 | | 105 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 481.00 | 46 481.00 | | 46 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 60 815.00 | 60 815.00 | | 60 815.00 |
VB T. V. A. | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VC Groupe et associés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 402.00 | 88 802.00 | 6 600.00 | 95 402.00 |
VW T.V.A. | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 174.00 | 170 174.00 | | 170 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114.00 | 562.00 | | 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 835.00 | 1 190.00 | | 1 835.00 |
ST Autres comptes | 52 260.00 | 29 780.00 | | 52 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
YT Sous‐traitance | 10 188.00 | 6 319.00 | | 10 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 301.00 | 2 222.00 | | 2 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 415.00 | 2 784.00 | | 2 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 161.00 | | | 93 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 587.00 | | | 47 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 683.00 | 63 689.00 | | 90 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |