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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 027 943.00 | | 1 027 943.00 | 1 027 943.00 |
BZ Autres créances | 884 121.00 | | 884 121.00 | 884 121.00 |
CF Disponibilités | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 564.00 | | 889 564.00 | 889 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 507.00 | | 1 917 507.00 | 1 917 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 027 943.00 | | 1 027 943.00 | 1 027 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 749 971.00 | 770 473.00 | | 749 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 048.00 | -20 502.00 | | -20 048.00 |
DL TOTAL (I) | 771 998.00 | 792 046.00 | | 771 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 401.00 | 341 785.00 | | 176 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 228.00 | 768 843.00 | | 960 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 580.00 | | 8 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 509.00 | 1 119 208.00 | | 1 145 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 507.00 | 1 911 254.00 | | 1 917 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 119.00 | | | 1 140 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 714.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 714.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 482.00 | 26 589.00 | | 21 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 530.00 | 47 091.00 | | 41 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 048.00 | -20 502.00 | | -20 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 943.00 | | | 1 027 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 943.00 | | | 1 027 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960 228.00 | 960 228.00 | | 960 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 21 482.00 | 21 482.00 | |
VC Groupe et associés | 656 138.00 | 656 138.00 | | 656 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 401.00 | 171 011.00 | 5 390.00 | 176 401.00 |
VI Groupe et associés | 757 231.00 | 757 231.00 | | 757 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 716.00 | | | 170 716.00 |
VP Divers | 884 121.00 | 884 121.00 | | 884 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 121.00 | 905 603.00 | -21 482.00 | 884 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 509.00 | 1 140 119.00 | 5 390.00 | 1 145 509.00 |