| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 333 752.00 | 83 668.00 | 250 084.00 | 333 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 595.00 | 72 553.00 | 16 041.00 | 88 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 290.00 | 220 721.00 | 377 569.00 | 598 290.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 297.00 | 394 932.00 | 706 366.00 | 1 101 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 690.00 | 14 237.00 | 575 453.00 | 589 690.00 |
BZ Autres créances | 1 208 117.00 | | 1 208 117.00 | 1 208 117.00 |
CF Disponibilités | 354 286.00 | | 354 286.00 | 354 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 514.00 | | 102 514.00 | 102 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 607.00 | 14 237.00 | 2 240 370.00 | 2 254 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 904.00 | 409 168.00 | 2 946 736.00 | 3 355 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 067 170.00 | | | 1 067 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 227 125.00 | 227 125.00 | | 227 125.00 |
DH Report à nouveau | 1 320 366.00 | 1 661 764.00 | | 1 320 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 095.00 | 358 602.00 | | 131 095.00 |
DK Provisions réglementées | 65 642.00 | 61 186.00 | | 65 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 728.00 | 2 787 176.00 | | 2 222 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 098.00 | 559 831.00 | | 124 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 479.00 | 137 123.00 | | 159 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 256.00 | 234 299.00 | | 209 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 523.00 | 109 077.00 | | 129 523.00 |
EA Autres dettes | 100 388.00 | 180 737.00 | | 100 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 008.00 | 1 221 066.00 | | 724 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 736.00 | 4 008 243.00 | | 2 946 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 910.00 | 1 096 968.00 | | 635 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 5 288 386.00 | | 5 288 386.00 | 5 288 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 293 386.00 | | 5 293 386.00 | 5 293 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 374 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 536 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 064.00 | |
GE Autres charges | | | 28 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 282 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 534.00 | 20 600.00 | | 57 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 700.00 | 369 604.00 | | 206 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 526.00 | 183 194.00 | | 38 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 226.00 | 552 825.00 | | 245 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 779.00 | 385.00 | | 2 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 332.00 | 263 494.00 | | 109 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 982.00 | 34 366.00 | | 42 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 093.00 | 298 245.00 | | 155 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 133.00 | 254 580.00 | | 90 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 561.00 | 141 027.00 | | 48 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 620 073.00 | 5 400 332.00 | | 5 620 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 488 979.00 | 5 041 730.00 | | 5 488 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 095.00 | 358 602.00 | | 131 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 403 365.00 | 433 321.00 | | 403 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 696.00 | | 380 586.00 | 907 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 984.00 | 1 101 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 284.00 | 1 020 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 970.00 | | | 78 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 359.00 | | 380 561.00 | 826 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 367.00 | | 25.00 | 2 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 885.00 | 154 999.00 | 76 952.00 | 316 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 895.00 | 154 999.00 | 76 952.00 | 298 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 186.00 | 42 982.00 | 38 526.00 | 61 186.00 |
6T Sur comptes clients | 26 001.00 | 4 064.00 | 15 829.00 | 26 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 001.00 | 4 064.00 | 15 829.00 | 26 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 187.00 | 47 046.00 | 54 354.00 | 87 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 064.00 | 15 829.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 982.00 | 38 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 479.00 | 159 479.00 | | 159 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 256.00 | 209 256.00 | | 209 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 388.00 | 100 388.00 | | 100 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 569 255.00 | 569 255.00 | | 569 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VB T. V. A. | 33 954.00 | 33 954.00 | | 33 954.00 |
VC Groupe et associés | 1 067 170.00 | | 1 067 170.00 | 1 067 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 098.00 | 36 000.00 | 88 098.00 | 124 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 732.00 | | | 435 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 467.00 | 92 467.00 | | 92 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 514.00 | 102 514.00 | | 102 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 013.00 | 834 843.00 | 1 067 170.00 | 1 902 013.00 |
VW T.V.A. | 66 362.00 | 66 362.00 | | 66 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 008.00 | 635 910.00 | 88 098.00 | 724 008.00 |