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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 470.00 | 37 249.00 | 13 222.00 | 50 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 557.00 | 78 039.00 | 69 518.00 | 147 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 540.00 | 48 708.00 | 1 832.00 | 50 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 405.00 | 163 995.00 | 206 409.00 | 370 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 825.00 | | 29 825.00 | 29 825.00 |
BN En cours de production de biens | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 091.00 | | 413 091.00 | 413 091.00 |
BZ Autres créances | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 931.00 | | 40 931.00 | 40 931.00 |
CF Disponibilités | 827 205.00 | | 827 205.00 | 827 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 022.00 | | 1 342 022.00 | 1 342 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 426.00 | 163 995.00 | 1 548 431.00 | 1 712 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
CU Autres participations | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 680.00 | 113 680.00 | | 113 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
DG Autres réserves | 758 375.00 | 662 946.00 | | 758 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 134.00 | 95 429.00 | | 10 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 521.00 | 2 495.00 | | 1 521.00 |
DL TOTAL (I) | 897 022.00 | 887 862.00 | | 897 022.00 |
DP Provisions pour risques | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 271.00 | 355.00 | | 450 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 962.00 | 110 055.00 | | 110 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 253.00 | 44 822.00 | | 14 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 589.00 | 17 833.00 | | 65 589.00 |
EA Autres dettes | 2 615.00 | 25 737.00 | | 2 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 690.00 | 198 802.00 | | 643 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 431.00 | 1 094 383.00 | | 1 548 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 690.00 | 198 802.00 | | 193 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 355.00 | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 413 717.00 | 194 199.00 | 607 916.00 | 413 717.00 |
FG Production vendue services | 24 500.00 | 6 012.00 | 30 512.00 | 24 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 217.00 | 200 211.00 | 638 428.00 | 438 217.00 |
FM Production stockée | | | 1 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 409.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 631.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 974.00 | 2 605.00 | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 974.00 | 2 605.00 | | 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | 9 154.00 | | 3 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 352.00 | 881 896.00 | | 648 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 217.00 | 786 467.00 | | 638 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 134.00 | 95 429.00 | | 10 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 646.00 | | 55 160.00 | 328 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 402.00 | 370 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 402.00 | 198 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 624.00 | | 15 846.00 | 34 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 685.00 | | 31 814.00 | 179 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 337.00 | | 7 500.00 | 114 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 338.00 | 32 409.00 | 7 752.00 | 139 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 458.00 | 4 791.00 | | 32 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 880.00 | 27 619.00 | 7 752.00 | 106 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
UX Autres créances clients | 413 091.00 | 413 091.00 | | 413 091.00 |
VB T. V. A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 307 500.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 962.00 | 110 962.00 | | 110 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 410.00 | 454 410.00 | | 454 410.00 |
VW T.V.A. | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 690.00 | 193 690.00 | 307 500.00 | 643 690.00 |