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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 486.00 | 1 561.00 | 7 924.00 | 9 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 504.00 | 2 017.00 | 1 706 486.00 | 1 708 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BZ Autres créances | 6 102 608.00 | | 6 102 608.00 | 6 102 608.00 |
CF Disponibilités | 71 697.00 | | 71 697.00 | 71 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 184 090.00 | | 6 184 090.00 | 6 184 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 892 594.00 | 2 017.00 | 7 890 577.00 | 7 892 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 745 814.00 | | | 5 745 814.00 |
CU Autres participations | 1 698 561.00 | | 1 698 561.00 | 1 698 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 867 100.00 | | | 867 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 2 261 925.00 | | | 2 261 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 700.00 | | | 256 700.00 |
DL TOTAL (I) | 3 396 884.00 | | | 3 396 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 242.00 | | | 1 487 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754.00 | | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 564.00 | | | 46 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
EA Autres dettes | 2 927 255.00 | | | 2 927 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 493 692.00 | | | 4 493 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 890 577.00 | | | 7 890 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 727.00 | | | 2 106 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 93 568.00 | | 93 568.00 | 93 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 568.00 | | 93 568.00 | 93 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 3 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 935.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 385 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 943.00 | | | -1 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 555.00 | | | 130 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 501.00 | | | 482 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 800.00 | | | 225 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 700.00 | | | 256 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 504.00 | | | 1 708 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 698 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 708 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698 561.00 | | | 1 698 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687.00 | 329.00 | | 1 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231.00 | 329.00 | | 1 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 428.00 | 52 428.00 | | 52 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 927 255.00 | 540 290.00 | 2 386 964.00 | 2 927 255.00 |
UX Autres créances clients | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 473 071.00 | 1 473 071.00 | | 1 473 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 541.00 | | | 71 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 030 737.00 | | | 6 030 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 112 393.00 | 366 578.00 | 5 745 814.00 | 6 112 393.00 |
VW T.V.A. | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 493 692.00 | 2 106 727.00 | 2 386 964.00 | 4 493 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
ST Autres comptes | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 777.00 | | | 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 792.00 | | | 69 792.00 |