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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 947 672.00 | | 9 947 672.00 | 9 947 672.00 |
AP Constructions | 30 869 992.00 | 7 542 702.00 | 23 327 290.00 | 30 869 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 247.00 | 51 185.00 | 90 062.00 | 141 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 555 889.00 | | 555 889.00 | 555 889.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 514 800.00 | 7 593 887.00 | 33 920 913.00 | 41 514 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 736.00 | 23 000.00 | 736.00 | 23 736.00 |
BZ Autres créances | 1 560 598.00 | | 1 560 598.00 | 1 560 598.00 |
CF Disponibilités | 12 866 883.00 | | 12 866 883.00 | 12 866 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 451 217.00 | 23 000.00 | 14 428 217.00 | 14 451 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 966 016.00 | 7 616 887.00 | 48 349 130.00 | 55 966 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 13 196 130.00 | | 30 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 052 362.00 | 996 543.00 | | 1 052 362.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 57.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 423 713.00 | 1 116 368.00 | | 1 423 713.00 |
DL TOTAL (I) | 32 476 081.00 | 15 309 098.00 | | 32 476 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 836 732.00 | 582 228.00 | | 836 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 836 732.00 | 582 228.00 | | 836 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 536 370.00 | 19 144 839.00 | | 14 536 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 291.00 | 75 020.00 | | 127 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 950.00 | 361 455.00 | | 308 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 61 603.00 | | |
EA Autres dettes | 63 706.00 | 146 875.00 | | 63 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 036 316.00 | 19 789 792.00 | | 15 036 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 349 130.00 | 35 681 118.00 | | 48 349 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 316.00 | 5 668 792.00 | | 915 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 536 370.00 | | | 14 536 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 463.00 | 3 059 463.00 | 3 480 926.00 | 421 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 463.00 | 3 059 463.00 | 3 480 926.00 | 421 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 714 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 467 388.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 099 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 714 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -377.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 814.00 | 253 528.00 | | 290 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 782 180.00 | 3 343 127.00 | | 3 782 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 467.00 | 2 226 760.00 | | 2 358 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 423 713.00 | 1 116 368.00 | | 1 423 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 956 875.00 | | 734 415.00 | 40 956 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 490.00 | 41 514 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 490.00 | 41 514 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 956 875.00 | | 734 415.00 | 40 956 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 935 162.00 | 658 725.00 | | 6 935 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 935 162.00 | 658 725.00 | | 6 935 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 582 228.00 | 467 388.00 | 212 884.00 | 582 228.00 |
6T Sur comptes clients | 17 000.00 | 6 000.00 | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | 6 000.00 | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 228.00 | 473 388.00 | 212 884.00 | 599 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473 388.00 | 212 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 474 025.00 | 353 025.00 | 14 121 000.00 | 14 474 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 291.00 | 127 291.00 | | 127 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 706.00 | 63 706.00 | | 63 706.00 |
UX Autres créances clients | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VC Groupe et associés | 1 398 477.00 | 1 398 477.00 | | 1 398 477.00 |
VI Groupe et associés | 62 345.00 | 62 345.00 | | 62 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 065.00 | 247 065.00 | | 247 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 491.00 | 161 491.00 | | 161 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 334.00 | 1 584 334.00 | | 1 584 334.00 |
VW T.V.A. | 61 884.00 | 61 884.00 | | 61 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 036 316.00 | 915 316.00 | 14 121 000.00 | 15 036 316.00 |