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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
AH Fonds commercial | 129 046.00 | | 129 046.00 | 129 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 943.00 | 130 014.00 | 3 928.00 | 133 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 945.00 | 19 528.00 | 8 417.00 | 27 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 658.00 | 152 915.00 | 146 743.00 | 299 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 845.00 | | 28 845.00 | 28 845.00 |
BZ Autres créances | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CF Disponibilités | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 321.00 | | 50 321.00 | 50 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 979.00 | 152 915.00 | 197 064.00 | 349 979.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 129 891.00 | 129 891.00 | | 129 891.00 |
DH Report à nouveau | 15 210.00 | 2 326.00 | | 15 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 638.00 | -12 885.00 | | -3 638.00 |
DL TOTAL (I) | 122 781.00 | 126 419.00 | | 122 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 194.00 | 40 238.00 | | 40 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 685.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 334.00 | 17 428.00 | | 12 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 620.00 | 22 857.00 | | 21 620.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 79.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 282.00 | 81 286.00 | | 74 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 064.00 | 207 705.00 | | 197 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 159.00 | 9 711.00 | 3 955.00 | 147 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 787.00 | 9 711.00 | 3 955.00 | 143 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 194.00 | 34 146.00 | 6 049.00 | 40 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 045.00 | 36 843.00 | 5 202.00 | 42 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 282.00 | 68 234.00 | 6 049.00 | 74 282.00 |