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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 549.00 | 3 635.00 | 8 914.00 | 12 549.00 |
AH Fonds commercial | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
AP Constructions | 33 677.00 | 33 005.00 | 672.00 | 33 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 480.00 | 43 023.00 | 8 457.00 | 51 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 406.00 | 39 268.00 | 41 138.00 | 80 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 313.00 | 118 931.00 | 83 382.00 | 202 313.00 |
BT Marchandises | 183 642.00 | 9 645.00 | 173 997.00 | 183 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 753.00 | | 81 753.00 | 81 753.00 |
BZ Autres créances | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
CF Disponibilités | 21 776.00 | | 21 776.00 | 21 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 758.00 | 9 645.00 | 294 113.00 | 303 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 071.00 | 128 576.00 | 377 495.00 | 506 071.00 |
CU Autres participations | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 762.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 883.00 | 147.00 | | 18 883.00 |
DH Report à nouveau | -46 000.00 | -47 602.00 | | -46 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 378.00 | 20 376.00 | | 34 378.00 |
DL TOTAL (I) | 62 060.00 | 27 683.00 | | 62 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 694.00 | 284 667.00 | | 233 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 959.00 | 34 454.00 | | 37 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 306.00 | 22 285.00 | | 40 306.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | 2 358.00 | | 1 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 900.00 | 3 800.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 434.00 | 347 564.00 | | 315 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 495.00 | 375 247.00 | | 377 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 636.00 | 152 892.00 | | 116 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 100.00 | | 54 369.00 | 153 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 157.00 | 202 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 157.00 | 165 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 847.00 | | 11 040.00 | 15 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 867.00 | | 42 852.00 | 127 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 386.00 | | 477.00 | 9 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 368.00 | 11 720.00 | 5 157.00 | 112 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | 2 126.00 | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 859.00 | 9 594.00 | 5 157.00 | 110 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 645.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 645.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
UX Autres créances clients | 81 753.00 | 81 753.00 | | 81 753.00 |
VP Divers | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 615.00 | 98 339.00 | 6 276.00 | 104 615.00 |