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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 079.00 | 7 079.00 | 7 000.00 | 14 079.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 7 724.00 | 7 725.00 | -1.00 | 7 724.00 |
AP Constructions | 142 320.00 | 138 622.00 | 3 698.00 | 142 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 507.00 | 31 667.00 | 5 839.00 | 37 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 578.00 | 93 950.00 | 106 628.00 | 200 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 167.00 | 279 044.00 | 245 123.00 | 524 167.00 |
BZ Autres créances | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
CF Disponibilités | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 375.00 | | 32 375.00 | 32 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 543.00 | 279 044.00 | 277 499.00 | 556 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
DH Report à nouveau | 148 887.00 | | | 148 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 732.00 | | | -5 732.00 |
DL TOTAL (I) | 160 535.00 | | | 160 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 571.00 | | | 69 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 964.00 | | | 116 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 499.00 | | | 277 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 541.00 | | | 71 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 244 648.00 | | 244 648.00 | 244 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 670.00 | | 244 670.00 | 244 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 561.00 | |
GE Autres charges | | | 3 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 804.00 | | | -12 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 096.00 | | | 293 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 828.00 | | | 298 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 732.00 | | | -5 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 948.00 | | 76 220.00 | 447 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 038.00 | | | 136 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 909.00 | | 76 220.00 | 311 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 492.00 | 19 551.00 | | 259 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 413.00 | 19 551.00 | | 252 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 685.00 | 5 683.00 | | 5 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 571.00 | 24 146.00 | 45 423.00 | 69 571.00 |
VI Groupe et associés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
VW T.V.A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 964.00 | 71 541.00 | 45 423.00 | 116 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
ST Autres comptes | 65 654.00 | | | 65 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 804.00 | | | 61 804.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
YT Sous‐traitance | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 016.00 | | | 176 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |