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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 560.00 | 339 550.00 | 103 011.00 | 442 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 261.00 | 345 220.00 | 359 041.00 | 704 261.00 |
BT Marchandises | 148 892.00 | | 148 892.00 | 148 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 162.00 | 49 395.00 | 266 767.00 | 316 162.00 |
BZ Autres créances | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
CF Disponibilités | 344 622.00 | | 344 622.00 | 344 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 812.00 | 49 395.00 | 785 417.00 | 834 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 073.00 | 394 615.00 | 1 144 458.00 | 1 539 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 838.00 | 305 429.00 | | 234 838.00 |
DL TOTAL (I) | 243 223.00 | 313 814.00 | | 243 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 402.00 | | | 244 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 373.00 | 330 716.00 | | 239 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 282.00 | 357 440.00 | | 320 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 382.00 | 96 019.00 | | 69 382.00 |
EA Autres dettes | 27 795.00 | 11 321.00 | | 27 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 235.00 | 795 496.00 | | 901 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 458.00 | 1 109 310.00 | | 1 144 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 771.00 | 795 496.00 | | 690 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 418.00 | | 300 544.00 | 444 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 701.00 | 704 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 701.00 | 443 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 975.00 | | 250 000.00 | 4 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 413.00 | | 50 544.00 | 433 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 545.00 | 37 376.00 | 40 701.00 | 348 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 570.00 | 37 376.00 | 40 701.00 | 343 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 000.00 | 49 395.00 | 74 000.00 | 74 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 000.00 | 49 395.00 | 74 000.00 | 74 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 000.00 | 49 395.00 | 74 000.00 | 74 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 395.00 | 74 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 282.00 | 320 282.00 | | 320 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 474.00 | 48 474.00 | | 48 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 242 070.00 | | | 242 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 092.00 | | | 74 092.00 |
VB T. V. A. | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 402.00 | 33 938.00 | 141 950.00 | 244 402.00 |
VI Groupe et associés | 239 373.00 | 239 373.00 | | 239 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 329.00 | 341 299.00 | 6 030.00 | 347 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 235.00 | 690 771.00 | 141 950.00 | 901 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 323.00 | 25 524.00 | | 20 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 796.00 | 43 290.00 | | 44 796.00 |
ST Autres comptes | 64 855.00 | 94 704.00 | | 64 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 021.00 | 136 913.00 | | 112 021.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 562.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 963.00 | 7 606.00 | | 4 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 363.00 | 12 334.00 | | 8 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 686.00 | 37 858.00 | | 28 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 898.00 | 476 682.00 | | 440 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 850.00 | 331 217.00 | | 319 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 634.00 | 283 075.00 | | 226 634.00 |