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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 810.00 | 65 711.00 | 26 098.00 | 91 810.00 |
040 Immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 816.00 | 66 057.00 | 29 758.00 | 95 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 238.00 | 6 860.00 | 4 378.00 | 11 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
072 Créances – Autres | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
084 Disponibilités | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 457.00 | 6 860.00 | 35 596.00 | 42 457.00 |
110 Total général Actif | 138 273.00 | 72 917.00 | 65 355.00 | 138 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 451.00 | |
126 Réserve légale | | | 945.00 | |
134 Report à nouveau | | | -132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 828.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 226.00 | | | 136 226.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 631.00 | | | 136 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
242 Autres charges externes. | 60 426.00 | | | 60 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 201.00 | | | 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
252 Charges sociales | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 818.00 | | | 132 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 584.00 | | | 3 584.00 |