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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 992 112.00 | 1 648 048.00 | 344 064.00 | 1 992 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 816 493.00 | 3 307 577.00 | 3 508 916.00 | 6 816 493.00 |
BZ Autres créances | 527 317.00 | 517 641.00 | 9 676.00 | 527 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 670 465.00 | | 4 670 465.00 | 4 670 465.00 |
CF Disponibilités | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 201 505.00 | 517 641.00 | 4 683 864.00 | 5 201 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 017 998.00 | 3 825 218.00 | 8 192 780.00 | 12 017 998.00 |
CU Autres participations | 4 800 736.00 | 1 635 884.00 | 3 164 852.00 | 4 800 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 685 395.00 | | | 12 685 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 622.00 | | | 345 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 779.00 | | | 58 779.00 |
DH Report à nouveau | -5 423 253.00 | | | -5 423 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 485.00 | | | 351 485.00 |
DL TOTAL (I) | 8 054 992.00 | | | 8 054 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
EA Autres dettes | 114 239.00 | | | 114 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 788.00 | | | 137 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 192 780.00 | | | 8 192 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 788.00 | | | 137 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 331.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 764 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 162 088.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 173 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 122 285.00 | | | 3 122 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125 473.00 | | | 3 125 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 599 994.00 | | | 1 599 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599 994.00 | | | 1 599 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 525 479.00 | | | 1 525 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 225 083.00 | | | 3 225 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 599.00 | | | 2 873 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 485.00 | | | 351 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 911 456.00 | | 780 030.00 | 7 911 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 874 993.00 | 6 792 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 874 993.00 | 6 816 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 887 811.00 | | 780 030.00 | 7 887 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 518 714.00 | 764 479.00 | 26 073.00 | 518 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 063 167.00 | 764 479.00 | 26 073.00 | 3 063 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 063 167.00 | 764 479.00 | 26 073.00 | 3 063 167.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 764 479.00 | 26 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 239.00 | 114 239.00 | | 114 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 992 112.00 | 1 397 662.00 | 594 450.00 | 1 992 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 317.00 | 527 317.00 | | 527 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 250.00 | 1 927 800.00 | 594 450.00 | 2 522 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 788.00 | 137 788.00 | | 137 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 804.00 | | | 143 804.00 |
ST Autres comptes | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
YT Sous‐traitance | 329 820.00 | | | 329 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 889.00 | | | 492 889.00 |