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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 172.00 | 108 059.00 | 38 113.00 | 146 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 632.00 | 36 911.00 | 67 721.00 | 104 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 458.00 | 147 847.00 | 108 612.00 | 256 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
BT Marchandises | 921 057.00 | | 921 057.00 | 921 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 458.00 | | 139 458.00 | 139 458.00 |
BZ Autres créances | 628 910.00 | | 628 910.00 | 628 910.00 |
CF Disponibilités | 94 784.00 | | 94 784.00 | 94 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 112.00 | | 1 801 112.00 | 1 801 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 570.00 | 147 847.00 | 1 909 723.00 | 2 057 570.00 |
CU Autres participations | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 109 598.00 | | | 1 109 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 239.00 | | | 60 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 221.00 | | | 1 178 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 738.00 | | | 421 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 450.00 | | | 105 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 588.00 | | | 130 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
EA Autres dettes | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 502.00 | | | 731 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 723.00 | | | 1 909 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 644.00 | | | 527 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 488.00 | | 30 133.00 | 230 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 162.00 | 256 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 162.00 | 250 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 456.00 | | 29 511.00 | 225 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 156.00 | | 622.00 | 2 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 180.00 | 16 829.00 | 4 162.00 | 135 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 304.00 | 16 829.00 | 4 162.00 | 132 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 588.00 | 130 588.00 | | 130 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
UX Autres créances clients | 139 458.00 | 139 458.00 | | 139 458.00 |
VB T. V. A. | 48 830.00 | 48 830.00 | | 48 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 297.00 | 214 439.00 | 201 882.00 | 418 297.00 |
VI Groupe et associés | 105 450.00 | 105 450.00 | | 105 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 080.00 | 580 080.00 | | 580 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 244.00 | 771 244.00 | | 771 244.00 |
VW T.V.A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 502.00 | 527 644.00 | 201 882.00 | 731 502.00 |