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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 606.00 | 47 878.00 | 22 728.00 | 70 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 968.00 | 201 592.00 | 142 376.00 | 343 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 380.00 | 263 923.00 | 177 457.00 | 441 380.00 |
BT Marchandises | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 101.00 | | 104 101.00 | 104 101.00 |
BZ Autres créances | 37 955.00 | | 37 955.00 | 37 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 515.00 | | 113 515.00 | 113 515.00 |
CF Disponibilités | 53 864.00 | | 53 864.00 | 53 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 782.00 | | 325 782.00 | 325 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 162.00 | 263 923.00 | 503 239.00 | 767 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 680.00 | | | 135 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
DG Autres réserves | 173 801.00 | | | 173 801.00 |
DH Report à nouveau | -81 574.00 | | | -81 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
DL TOTAL (I) | 287 794.00 | | | 287 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 639.00 | | | 114 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 718.00 | | | 51 718.00 |
EA Autres dettes | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 445.00 | | | 215 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 239.00 | | | 503 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 445.00 | | | 215 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 372.00 | | 1 008.00 | 440 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 754.00 | | 820.00 | 413 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 166.00 | | 188.00 | 12 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 148.00 | 35 775.00 | | 228 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 264.00 | 1 190.00 | | 13 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 884.00 | 34 585.00 | | 214 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
UX Autres créances clients | 103 242.00 | | | 103 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 859.00 | | | 859.00 |
VB T. V. A. | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 639.00 | 114 639.00 | | 114 639.00 |
VI Groupe et associés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 412.00 | 146 059.00 | 12 353.00 | 158 412.00 |
VW T.V.A. | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 445.00 | 215 445.00 | | 215 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
ST Autres comptes | 77 651.00 | | | 77 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 154.00 | | | 57 154.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 388.00 | | | 49 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 026.00 | | | 34 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 896.00 | | | 149 896.00 |