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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 926.00 | 1 926.00 | 7 000.00 | 8 926.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AN Terrains | 2 241 015.00 | 638 552.00 | 1 602 463.00 | 2 241 015.00 |
AP Constructions | 1 674 577.00 | 918 030.00 | 756 547.00 | 1 674 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 180.00 | 660 509.00 | 120 671.00 | 781 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805 220.00 | 1 248 006.00 | 557 214.00 | 1 805 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 566 460.00 | 3 468 698.00 | 3 097 762.00 | 6 566 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BZ Autres créances | 46 006.00 | | 46 008.00 | 46 006.00 |
CF Disponibilités | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 504.00 | | 78 504.00 | 78 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 644 964.00 | 3 468 698.00 | 3 176 266.00 | 6 644 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
DG Autres réserves | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | -25 837.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 014.00 | 25 928.00 | | 99 014.00 |
DL TOTAL (I) | 177 118.00 | 78 103.00 | | 177 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 174 091.00 | 2 529 272.00 | | 2 174 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 747.00 | 444 605.00 | | 506 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 029.00 | 73 207.00 | | 14 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 782.00 | 218 007.00 | | 161 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 522.00 | 136 909.00 | | 141 522.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | 1 247.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 999 148.00 | 3 403 247.00 | | 2 999 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 266.00 | 3 481 350.00 | | 3 176 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 905.00 | 125 027.00 | | 1 230 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 535.00 | 1 816.00 | | 1 535.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
FG Production vendue services | 1 749 218.00 | | 1 749 218.00 | 1 749 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 723.00 | | 1 755 723.00 | 1 755 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 727.00 | |
GE Autres charges | | | 5 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505.00 | 18 500.00 | | 1 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 100.00 | | | 135 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 790.00 | 133 592.00 | | 148 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 285.00 | -115 092.00 | | -147 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 030.00 | 1 600 903.00 | | 1 769 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 016.00 | 1 574 975.00 | | 1 670 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 014.00 | 25 928.00 | | 99 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 630.00 | | | 189 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 585 068.00 | | 51 713.00 | 6 585 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 321.00 | 6 566 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 321.00 | 6 501 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 958.00 | | | 63 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 520 600.00 | | 51 713.00 | 6 520 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 196 602.00 | 328 726.00 | 56 630.00 | 3 196 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 193 001.00 | 328 726.00 | 56 630.00 | 3 193 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 782.00 | 161 782.00 | | 161 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 423.00 | 68 423.00 | | 68 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 969.00 | 37 969.00 | | 37 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VB T. V. A. | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 172 556.00 | 404 312.00 | 1 623 525.00 | 2 172 556.00 |
VI Groupe et associés | 506 747.00 | 506 747.00 | | 506 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 131.00 | 35 131.00 | | 35 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 322.00 | 65 322.00 | | 65 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 999 149.00 | 1 230 905.00 | 1 623 525.00 | 2 999 149.00 |