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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 266.00 | 48 266.00 | | 48 266.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 686.00 | 52 619.00 | 2 066.00 | 54 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455 343.00 | 1 402 487.00 | 52 856.00 | 1 455 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 284.00 | 1 503 372.00 | 875 912.00 | 2 379 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 433 479.00 | 8 238.00 | 5 425 241.00 | 5 433 479.00 |
BZ Autres créances | 1 506 447.00 | | 1 506 447.00 | 1 506 447.00 |
CF Disponibilités | 2 900 372.00 | | 2 900 372.00 | 2 900 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 091.00 | | 79 091.00 | 79 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 919 389.00 | 8 238.00 | 9 911 151.00 | 9 919 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 298 673.00 | 1 511 610.00 | 10 787 063.00 | 12 298 673.00 |
CU Autres participations | 727 400.00 | | 727 400.00 | 727 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
DG Autres réserves | 1 444 323.00 | 962 951.00 | | 1 444 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 236.00 | 481 372.00 | | 848 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 427.00 | 1 619 192.00 | | 2 467 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 209.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 404 300.00 | 4 919 998.00 | | 6 404 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 762 771.00 | 1 455 958.00 | | 1 762 771.00 |
EA Autres dettes | 118 793.00 | 69 007.00 | | 118 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 600.00 | 10 000.00 | | 33 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 319 636.00 | 6 455 172.00 | | 8 319 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 787 063.00 | 8 074 364.00 | | 10 787 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 656.00 | | 1 090 656.00 | 1 090 656.00 |
FG Production vendue services | 10 873 830.00 | 19 459 640.00 | 30 333 470.00 | 10 873 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 964 486.00 | 19 459 640.00 | 31 424 126.00 | 11 964 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 018 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 872 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 406 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 858.00 | |
GE Autres charges | | | 224 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 803 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 215 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 221 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 196.00 | 3 608.00 | | 8 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 000.00 | 29 400.00 | | 187 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 196.00 | 33 008.00 | | 195 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 275.00 | 15 214.00 | | 3 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 613.00 | 15 214.00 | | 3 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 583.00 | 17 794.00 | | 191 583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 577.00 | 159 839.00 | | 232 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 139.00 | 226 341.00 | | 332 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 220 139.00 | 27 150 729.00 | | 32 220 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 371 904.00 | 26 669 356.00 | | 31 371 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 236.00 | 481 372.00 | | 848 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 108.00 | | 579 478.00 | 2 472 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 347 708.00 | 8 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672 302.00 | 1 651 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 259.00 | 133 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 335.00 | 1 510 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 524.00 | | | 149 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 776.00 | | 19 588.00 | 1 798 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 808.00 | | 559 890.00 | 523 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 209.00 | 45 420.00 | 324 256.00 | 1 782 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 027.00 | 3 498.00 | 16 259.00 | 61 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 182.00 | 41 922.00 | 307 997.00 | 1 721 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 010.00 | 3 858.00 | 27 630.00 | 32 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 010.00 | 3 858.00 | 27 630.00 | 32 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 010.00 | 3 858.00 | 27 630.00 | 32 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 404 300.00 | 6 404 300.00 | | 6 404 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 049 263.00 | 1 049 263.00 | | 1 049 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 502.00 | 262 502.00 | | 262 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 793.00 | 118 793.00 | | 118 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
UX Autres créances clients | 5 424 545.00 | 5 424 545.00 | | 5 424 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VC Groupe et associés | 428 989.00 | 428 989.00 | | 428 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 052 288.00 | 1 052 288.00 | | 1 052 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 091.00 | 79 091.00 | | 79 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 027 607.00 | 7 027 607.00 | | 7 027 607.00 |
VW T.V.A. | 415 631.00 | 415 631.00 | | 415 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 319 635.00 | 8 319 635.00 | | 8 319 635.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |