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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 367 581.00 | 15 112.00 | 352 469.00 | 367 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 603.00 | 33 186.00 | 33 417.00 | 66 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 383.00 | 48 297.00 | 387 085.00 | 435 383.00 |
BT Marchandises | 76 342.00 | | 76 342.00 | 76 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CF Disponibilités | 314 859.00 | | 314 859.00 | 314 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 831.00 | | 391 831.00 | 391 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 214.00 | 48 297.00 | 778 917.00 | 827 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 306 823.00 | 384 937.00 | | 306 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 451.00 | -78 114.00 | | 42 451.00 |
DL TOTAL (I) | 357 658.00 | 315 208.00 | | 357 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 157.00 | 326 569.00 | | 364 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 20 870.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 863.00 | 19 230.00 | | 17 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 229.00 | 12 836.00 | | 39 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 258.00 | 379 505.00 | | 421 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 917.00 | 694 712.00 | | 778 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 572.00 | | 459 572.00 | 459 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 572.00 | | 459 572.00 | 459 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 309.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 179.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 766.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | 945.00 | | 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 1 424.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | 13 342.00 | | -576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 616.00 | 511 182.00 | | 477 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 165.00 | 589 295.00 | | 435 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 451.00 | -78 114.00 | | 42 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 840.00 | 208.00 | | 4 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 988.00 | 21 309.00 | | 26 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 988.00 | 21 309.00 | | 26 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 5 337.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 157.00 | 31 387.00 | 103 305.00 | 364 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 229.00 | 41 372.00 | | 39 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829.00 | 630.00 | 1 199.00 | 1 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 258.00 | 95 960.00 | 103 305.00 | 421 258.00 |