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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 472.00 | 599.00 | 5 873.00 | 6 472.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 335.00 | 5 366.00 | 969.00 | 6 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 102.00 | 62 202.00 | 25 900.00 | 88 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 014.00 | 68 167.00 | 34 848.00 | 103 014.00 |
BT Marchandises | 72 166.00 | | 72 166.00 | 72 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 960.00 | 1 579.00 | 295 381.00 | 296 960.00 |
BZ Autres créances | 166 055.00 | | 166 055.00 | 166 055.00 |
CF Disponibilités | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 985.00 | 1 579.00 | 565 406.00 | 566 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 999.00 | 69 746.00 | 600 254.00 | 669 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 356 147.00 | 329 145.00 | | 356 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 020.00 | 54 333.00 | | 23 020.00 |
DL TOTAL (I) | 387 581.00 | 391 893.00 | | 387 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 908.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 271.00 | 1 104.00 | | 5 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 044.00 | 160 085.00 | | 153 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 223.00 | 51 131.00 | | 44 223.00 |
EA Autres dettes | 10 135.00 | 7 266.00 | | 10 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 672.00 | 220 494.00 | | 212 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 254.00 | 612 387.00 | | 600 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 402.00 | 219 390.00 | | 207 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 779.00 | | 40 983.00 | 85 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 748.00 | 103 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 748.00 | 94 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 996.00 | | 6 000.00 | 1 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 202.00 | | 34 983.00 | 83 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 299.00 | 16 623.00 | 23 755.00 | 75 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 2 749.00 | 2 623.00 | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 827.00 | 13 874.00 | 21 132.00 | 74 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138.00 | 1 441.00 | | 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138.00 | 1 441.00 | | 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138.00 | 1 441.00 | | 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 044.00 | 153 044.00 | | 153 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 294 974.00 | 294 974.00 | | 294 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VB T. V. A. | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VC Groupe et associés | 142 334.00 | 142 334.00 | | 142 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 448.00 | 471 448.00 | | 471 448.00 |
VW T.V.A. | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 402.00 | 207 402.00 | | 207 402.00 |