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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 938.00 | 28 614.00 | 16 324.00 | 44 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 188.00 | 56 381.00 | 52 808.00 | 109 188.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 006.00 | 84 995.00 | 78 011.00 | 163 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
BN En cours de production de biens | 190 546.00 | | 190 546.00 | 190 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 327.00 | 140 321.00 | 1 363 006.00 | 1 503 327.00 |
BZ Autres créances | 367 033.00 | | 367 033.00 | 367 033.00 |
CF Disponibilités | 398 946.00 | | 398 946.00 | 398 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 053.00 | 140 321.00 | 2 171 733.00 | 2 312 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 060.00 | 225 316.00 | 2 249 744.00 | 2 475 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 10 671.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
DH Report à nouveau | 281 461.00 | 168 109.00 | | 281 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 591.00 | 113 351.00 | | 131 591.00 |
DL TOTAL (I) | 445 319.00 | 293 909.00 | | 445 319.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 148.00 | 167 104.00 | | 195 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 855.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 425.00 | 311 057.00 | | 953 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 535.00 | 490 178.00 | | 229 535.00 |
EA Autres dettes | 106 489.00 | | | 106 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 842.00 | | | 168 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 425.00 | 969 195.00 | | 1 669 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 744.00 | 1 263 104.00 | | 2 249 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 252.00 | | | 1 632 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 739.00 | 123 877.00 | | 162 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 167.00 | | | 122 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 987.00 | | | 110 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 537.00 | 22 458.00 | | 62 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 537.00 | 22 458.00 | | 62 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 425.00 | 953 425.00 | | 953 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 575.00 | 106 575.00 | | 106 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 842.00 | 168 842.00 | | 168 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 739.00 | 162 739.00 | | 162 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 409.00 | 11 136.00 | 21 273.00 | 32 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 752.00 | 1 883 872.00 | 8 880.00 | 1 892 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 525.00 | 1 632 252.00 | 21 273.00 | 1 653 525.00 |