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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 123.00 | 176.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 915.00 | 1 123.00 | 1 491 791.00 | 1 492 915.00 |
BZ Autres créances | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CF Disponibilités | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 932.00 | 1 123.00 | 1 494 808.00 | 1 495 932.00 |
CU Autres participations | 1 491 615.00 | | 1 491 615.00 | 1 491 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 997.00 | | | 89 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 821.00 | | | -13 821.00 |
DL TOTAL (I) | 84 560.00 | | | 84 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 225.00 | | | 871 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 754.00 | | | 534 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 248.00 | | | 1 410 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 808.00 | | | 1 494 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 057.00 | | | 153 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 001.00 | | | 90 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 823.00 | | | 103 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 821.00 | | | -13 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 225.00 | 84 467.00 | 251 406.00 | 871 225.00 |
VI Groupe et associés | 534 754.00 | 64 322.00 | 470 432.00 | 534 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VW T.V.A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 248.00 | 153 057.00 | 721 838.00 | 1 410 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
ST Autres comptes | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 251.00 | | | 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 965.00 | | | 965.00 |
ZE Dividendes | -21.00 | | | -21.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |