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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 406 667.00 | | 7 406 667.00 | 7 406 667.00 |
BZ Autres créances | 1 417 377.00 | | 1 417 377.00 | 1 417 377.00 |
CF Disponibilités | 1 134 063.00 | | 1 134 063.00 | 1 134 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 088.00 | | 2 555 088.00 | 2 555 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 961 755.00 | | 9 961 755.00 | 9 961 755.00 |
CU Autres participations | 7 406 667.00 | | 7 406 667.00 | 7 406 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 795 520.00 | | | 5 795 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 579 552.00 | | | 579 552.00 |
DG Autres réserves | 1 658 447.00 | | | 1 658 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345 686.00 | | | 1 345 686.00 |
DL TOTAL (I) | 9 379 205.00 | | | 9 379 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 816.00 | | | 473 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 143.00 | | | 85 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 549.00 | | | 582 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 961 755.00 | | | 9 961 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 313.00 | | | 171 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 354 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 373 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 363 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 340 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 202.00 | | | -5 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 707.00 | | | 1 373 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 345 686.00 | | | 1 345 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 406 667.00 | | | 7 406 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 406 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 406 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 406 667.00 | | | 7 406 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 143.00 | 85 143.00 | | 85 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 816.00 | 62 580.00 | 240 968.00 | 473 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 344.00 | | | 58 344.00 |
VP Divers | 1 417 378.00 | 1 417 378.00 | | 1 417 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 025.00 | 1 421 025.00 | | 1 421 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 550.00 | 171 313.00 | 240 968.00 | 582 550.00 |