| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 177.00 | | 76 177.00 | 76 177.00 |
AP Constructions | 592 200.00 | 414 879.00 | 177 321.00 | 592 200.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 668 377.00 | 414 879.00 | 253 498.00 | 668 377.00 |
BZ Autres créances | 27 334.00 | | 27 334.00 | 27 334.00 |
CF Disponibilités | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 216.00 | | 28 216.00 | 28 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 593.00 | 414 879.00 | 281 713.00 | 696 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 078.00 | 145 078.00 | | 145 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -560 755.00 | -558 613.00 | | -560 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 505.00 | -2 142.00 | | -24 505.00 |
DL TOTAL (I) | -396 181.00 | -371 677.00 | | -396 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 728.00 | 109 275.00 | | 105 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 728.00 | 109 275.00 | | 105 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 90.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 515.00 | 510 315.00 | | 547 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 958.00 | 149 118.00 | | 21 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 167.00 | 659 522.00 | | 572 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 713.00 | 397 121.00 | | 281 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 558.00 | 196 898.00 | | 159 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 049.00 | 27 064.00 | | 20 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 607.00 | 223 962.00 | | 179 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 416.00 | 197 533.00 | | 175 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 416.00 | 197 533.00 | | 175 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 191.00 | 26 429.00 | | 4 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 607.00 | 223 971.00 | | 179 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 111.00 | 226 113.00 | | 204 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 505.00 | -2 142.00 | | -24 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 377.00 | | | 668 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 377.00 | | | 668 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 024.00 | 16 501.00 | | 378 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 024.00 | 16 501.00 | | 378 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 275.00 | 3 547.00 | 105 728.00 | 109 275.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 36 856.00 | 16 501.00 | 20 354.00 | 36 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 856.00 | 16 501.00 | 20 354.00 | 36 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 131.00 | 20 049.00 | 126 082.00 | 146 131.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 049.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 958.00 | 17 567.00 | 4 391.00 | 21 958.00 |
VB T. V. A. | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 547 515.00 | | 547 515.00 | 547 515.00 |
VP Divers | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 167.00 | 20 261.00 | 551 906.00 | 572 167.00 |